宾馆改扩建及装饰工程建设项目可行性研究报告-成功案例

1、建设的必要性

1.1项目建设是旅游发展的需要

旅游业是一个新兴产业，它以其特有的消费功能和生产功能得以长足发展，正在成为规模最大、增长最快和创造就业机会最多的产业。从国内来讲，近几年来旅游业迅速发展。随着旅游业的快速发展，旅游已成为经济发展的新增长点，旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现。

市是一个四季分明的城市，一年四季可游览的景点数不胜数，是闻名中外的旅游圣地，近年来随着XX市在旅游业的宣传和重视，旅游呈现出蓬勃发展的势头，很多中外游客慕名而来。一年四季接待的中外游客达700度万人次，在旅游旺季，各酒店宾馆爆满。

随着社会主义市场经济的蓬勃发展，人们的收入水平逐年提高，人们不再满足传统的吃、穿、住的需求，人们的消费理念正在逐步与国际化接轨，特别是现行休假制度(五天工作制和各类黄金周的实施)更多的人们开始了旅游消费。

我国的很多行业的淡季在冬季，特别是南部沿海经济发达地区常年处于炎热地带，他们对北方风情的漫天飞雪和闻名中外的XX特色风景雾凇十分仰慕。XX市具有丰富的冬季旅游资源，迫切需要加强旅馆建设。

1.2项目建设是现有资源合理配置的需要

项目原宾馆作为配套建筑，建成后由于种种原因一直未正常运营使用，存在固定资产投资浪费。项目建设单位综合考察市场需求，借助市旅游产业发展的大背景，对现有建筑改造装修后营业，有效利用了现有资源，实现了资源合理配置。

2、研究结论

2.1项目建设的主要内容及规模

项目在原有建筑上新增建筑面积3000平方米，并对总建筑面积20000平方米的建筑进行整体装修，配备洗浴、床、电视机、冰箱等酒店设备设施。安装空调、电梯等相应的设备，配套建设电气系统、给排水消防系统等设施。

2.2项目投资及资金筹措

项目建设总投资为13000.00万元，其中建设投资12100.00万元，建设期利息200.00万元，流动资金700.00万元。

项目所需资金申请银行贷款8000.00万元，自筹5000.00万元。

2.3环境保护

本项目为XX宾馆改扩建及装饰工程建设项目，环境污染主要表现在建设施工期间，产生的扬尘及噪声、建筑垃圾、废渣等对周围环境会造成影响，但无有害物质产生。施工期的噪声可建立隔离带，种植绿化植物，阻隔噪声，吸收施工期的粉尘、同时可设置垃圾临时集中点，以便建筑垃圾、废渣等及时收集运出，随着施工结束，环境污染问题终止。运行期主要是办公生活垃圾及汽车噪声及尾气污染，经污染治理后，亦不会对环境造成破坏性影响。

2.4财务评价

项目建成并达产后：

总收入（不含税）：年平均3403.64万元，达产期3600.00万元。

总成本费用：年平均为2402.56万元。

年上缴税金：年均城市建设维护费1.74万元，教育费附加1.40万元，年均所得税249.53万元。

年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年均税后利润为748.58万元。

财务净现值：税前2102.80万元（基准收益率＝8%），

税后596.19万元（基准收益率＝8%）。

全部投资回收期：税前：8.47年（含建设期），

税后：9.36年（含建设期）。

投资内部收益率：税前10.84%，税后8.83%。

2.5研究结论

经过以上系统分析可得出如下结论:宾馆的改造，是完善地方基础设施，促进区域旅游产业发展的需要。项目建成后，将改善区域现有生活设施条件，落实旅游产业发展规划，推动地方经济发展，更好地为XX市旅游游客和当地居民服务。

编制大纲

第一章  总  论   1

1.1项目概要   1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位  1

1.1.3项目法人代表  1

1.1.4项目性质 1

1.1.5项目建设地点  1

1.1.6项目建设期 1

1.2编制依据与范围  1

1.2.1编制依据 1

1.2.2项目可行性研究报告研究的范围   2

1.3研究结论   2

1.3.1项目建设的主要内容及规模 2

1.3.2项目投资及资金筹措  2

1.3.3环境保护 2

1.3.4财务评价 3

1.3.5研究结论 3

1.4主要技术经济指标   3

第二章  项目背景及建设的必要性 5

2.1项目背景   5

2.2建设的必要性 5

2.2.1项目建设是旅游发展的需要 5

2.2.2项目建设是现有资源合理配置的需要  6

第三章  项目建设条件  7

3.1项目选址   7

3.2场址建设条件 7

3.2.1地理位置 7

3.2.2人口与行政区划   7

3.2.3地形地貌 7

3.2.4工程地质 8

3.2.5水文地质 8

3.2.6气候与气象 8

3.2.7区位优势与交通条件  9

3.3球场概况   10

第四章  市场需求分析  11

4.1XX市旅游市场前景分析  11

4.2XX石海旅游风景区旅游资源分析  11

4.2.1自然景观资源  12

4.2.2人文景观旅游价值 12

4.3项目需求分析 13

第五章  工程建设方案  15

5.1项目建设指导思想   15

5.2建筑方案   15

5.2.1建筑设计 15

5.2.2结构设计 16

5.3装修工程   17

5.3.1门窗的造型设计   17

5.3.2顶部的造型设计   18

5.3.3饰材选用 19

5.4项目配套工程 19

5.4.1给排水工程 19

5.4.2电气及弱电 25

5.4.3通风与空调 31

5.4.4消防设计 33

第六章  环境影响评价  35

6.1环境保护执行标准   35

6.2施工期环境影响分析 35

6.2.1施工期污染物产生环节分析 35

6.2.2施工期环境保护措施  36

6.3运营期环境影响分析 39

6.3.1运营期污染源  39

6.3.2运营期环境保护措施  40

6.4环境影响评价 40

第七章  项目管理及实施进度  41

7.1项目施工管理 41

7.1.1施工组织机构  41

7.1.2项目施工管理  42

7.2项目监理   43

7.2.1设计阶段的监理内容  43

7.2.2施工准备及施工阶段的监理内容   43

7.3项目的监督 44

7.3.1实施质量监督  44

7.3.2监督方式 44

7.4项目建设工期和实施进度   45

第八章  节能  46

8.1节能 46

8.1.1设计依据 46

8.1.2能耗状况及用能指标分析 46

8.1.3节能技术措施  47

8.2节水 49

第九章  工程招标方案  50

9.1总则 50

9.2招标内容   51

9.2.1招标范围 51

9.2.2招标组织形式  51

9.2.3招标情况表 51

第十章  投资估算与资金筹措  53

10.1投资估算  53

10.1.1估算依据  53

10.1.2估算范围  53

10.1.3建设投资构成及估算参数  53

10.1.4流动资金估算 54

10.2资金筹措方案 54

第十一章  财务评价  55

11.1财务评价依据及范围   55

11.2基础数据及参数选取   55

11.3财务效益与费用估算   55

11.3.1年销售收入估算  55

11.3.2产品总成本及费用估算  56

11.3.3利润及利润分配  57

11.4财务分析  57

11.4.1财务盈利能力分析   57

11.4.2财务清偿能力分析   59

11.4.3财务生存能力分析   60

11.5不确定性分析 61

11.5.1盈亏平衡分析 61

11.5.2敏感性分析 61

11.6财务评价结论 62

第十二章  社会评价  63

12.1社会效益分析 63

12.2互适性分析  63

12.3社会风险分析 64

12.4社会评价结论 64

第十三章  结论及建议  65

13.1结论   65

13.2建议   65

附表：