新能源汽车技术研发和展销服务中心建设项目可行性研究报告

一、中国发展新能源汽车产业优势

“十三五”规划纲要明确提出，汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平；要大力发展新能源汽车等战略性新兴产业。这对新形势下大力推进汽车产业特别是新能源汽车业的长足发展，将发挥十分重要的规划指导作用。

1、我国新能源汽车产业进入加快发展的关键时期

据权威机构预计，到2030年世界将全面进入新能源汽车发展阶段。我国要在未来形成具有世界竞争力的汽车工业体系，必须超前制定新能源汽车的研发和产业化战略。

从我国汽车发展史来看，新能源汽车产业始于本世纪初，其直接推动力就是转变经济发展方式的客观需要。传统汽车产业发展面临着诸多问题，其中能源与环境是两大核心问题。目前，全球汽车消耗的石油占到了世界石油消耗总量的60%—80%，而世界石油资源却日趋匮乏，在后国际金融危机时期，油价将进入新一轮上涨周期。汽车每天排出的尾气严重污染大气，危害人体健康，对气候和人类的生存构成了严重威胁。我国人口众多，正处于工业化、城市化、现代化的关键时期，面临着巨大的资源、环境压力，降低汽车产业对石油的依赖，减轻其对环境的不利影响，对我国经济发展意义重大，我们必须加快转变汽车业发展方式，大力发展新能源汽车。经过近几年努力，我国已自主研发出一系列混合动力汽车产品，实现了小批量整车生产，发挥了小规模示范应用，部分产品已进入商业化运营阶段。

从国家产业政策规划来看，新能源汽车产业已成为我国未来经济发展中大力支持的战略性新兴产业。前不久，国务院颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，该决定立足基本国情，针对一些高新技术企业创新能力不强，掌握关键核心技术少，新技术新产品进入市场的政策法规体系不健全，创新创业的投融资和财税政策、体制机制不完善等突出问题，提出了发展战略与方针政策。在这七大产业中，节能环保、新能源汽车这两个产业将产生十万亿元级的市场规模，成为支柱性的新兴产业。特别是《节能与新能源汽车产业发展规划（2011—2020年）》即将出台，标志着在国家层面直接支持新能源汽车产业的政策框架浮出水面。

从世界范围来看，新能源汽车作为未来汽车产业主导方向，已经被广泛认同。美国计划今后十年在新能源汽车技术领域投入巨资，加强对先进电池和电机的研发能力建设。日本在今后五年中每年将投入2亿美元开发电动汽车的车用电池，目标是使电池成本下降一半。欧盟也出台了“欧洲经济复兴计划”，提出“绿色汽车”的倡议，资助高效节能交通特别是电动汽车方面的研发。法国将在未来几年内投入4亿欧元进行混合动力汽车和纯电动汽车的研发；德国推出“国家氢能与燃料电池技术创新计划”、“国家电动汽车发展计划”，预计到2020年将推广100万辆电动汽车，到2030年电动汽车数量达到500万辆，到2050年非化石燃料驱动的城市交通将占绝对优势。

2、我国发展新能源汽车产业所具备的优势与有利条件

作为发展中国家，我国传统汽车产业起步较晚，虽然近年来发展迅猛，但与发达国家仍存很大差距。而新能源汽车对于任何国家来说都是新兴的产业，因此，我国具备了一些独特的优势与条件。

我国发展新能源汽车设施健全，资源与能源优势明显。在我国大中城市，作为汽车燃料的基础设施，有一定的集中性，这有利于燃料清洁化管理和监督。在广大农村地区，由于地域的差异，其一次能源资源特点也不相同，这适合建立一次能源来源多元化、燃料制取和消费当地化的燃料供应体系。从资源角度来看，新能源汽车需要的原材料资源有锂矿资源、稀土资源、石墨资源、镁资源、金属钕等，而这些资源中国都比较丰富，这对发展新能源汽车无疑是一个先天的有利条件，政府与职能部门目前已经着力在规划、合理使用这些资源。在能源方面，我国是一个缺油多煤的国家，这不利于传统汽车业的发展，但我们可以根据区域特色，因地制宜地发展基于煤炭的燃料工业，研究各种气体燃料技术，比如基于生物质的农业能源，从而逐步替代石油，实现交通能源来源的多样化。

我国较早实施汽车动力系统变革，技术上有保证。“十一五”期间，科技部组织实施了“电动汽车重大科技专项”，国家投入10.8亿元，全国共有200余家单位、1000多名科技骨干人员直接参与实施这项重大工程，初步形成了产学研一体化的合作机制。目前，小型纯电动车辆已经开始小规模产业化，混合动力汽车已有多个车型通过国家认证成为产品，燃料电池汽车已进入示范考核运行阶段。可以说，我国汽车动力转型战略已初见成效，自主开发的燃料电池、动力蓄电池、驱动电机和电子控制系统具备了批量化生产能力。

我国新能源汽车消费市场潜力巨大，后发优势明显。尽管一些国家也在大规模发展新能源汽车，但是其传统汽车产业庞大，石油基础设施完备，难以在短期内改变人们的消费习惯，所以实施转型的社会成本高昂，造成转型困难。而我国作为发展中国家，目前汽车普及率不高，人们在选择汽车时，更多的是看重其交通工具的作用，而非过分追求舒适度、高能耗的车型。因此，我国有更大的自由选择汽车动力系统的发展战略，转型的社会成本较低。特别是随着研发工作的深入，生产规模的扩大，新能源汽车的生产成本必然会显著下降，消费升级换代带来的内需市场潜力巨大，这一切都使得我国在新能源汽车研发和产业化方面具有后发优势。

3、加快新能源汽车产业化发展，要在“转变”上求实效

要巩固我国汽车大国的地位，推动汽车强国进程，就必须全力推进我国新能源汽车业快速发展，以在较短的时间内实现汽车产业升级，这既是一场攻坚战，也是一场持久战。我们要按照科学发展观的要求，真正在“转变”上求得实效。

强化“四种意识”。解放思想、转变观念是我国汽车产业结构升级、大力发展新能源汽车的前提。因此，我们要树立四种意识：一是改革意识。改革是加快转变的根本途径，僵化守旧没有出路。要加快改革制约我国汽车产业发展的管理体制、公共服务体制等方面的障碍。二是开放意识。开放是加快转变的必要条件，我们要继续积极关注国内国际情况，提高利用新能源汽车“两个市场、两种资源”的能力。三是市场意识。我们要根据市场的客观实际，调整工作思路，拓展发展模式，完善体制机制，增强新能源汽车发展后劲，使其真正成为更多普通消费者的选择。四是创新意识。在创新中发展是加快转变的根本目的，停滞不前没有出路。新能源汽车产业在发展中出现的问题，只能用创新的方法去解决，在创新中促发展，在发展中求创新。

实现“三个优化”。优化汽车产业结构是转变发展方式的重要内容。优化这一结构既要着眼于解决汽车产业运行中的深层次矛盾，更要致力于增强新能源汽车发展的长期动力，使新能源汽车发展建立在结构优化的基础之上。我们要努力实现“三个优化”：一是优化市场主体结构。做强做优大型企业，扶持中小企业发展，实现新能源汽车产业投资主体的优化和多元化，积极构建有序的市场竞争体系。二是优化汽车产品结构。稳定传统优势汽车产品，加快新能源汽车发展步伐。要大力发扬自主创新精神，保障重要资源和关键技术设备及零部件国产化。三是优化消费市场结构。巩固传统市场，开拓新兴市场，培育周边市场，从而为我国新能源汽车产业构筑一个优化的全方位、多层次的市场格局。

促进“三个协调”。一是新能源汽车产品出口和进口的协调发展。对于某些关键技术，我们既要积极引进国外的资源，更要建立自主创新机制，让中国的新能源汽车产品走向国际市场，从而实现新能源汽车产业的贸易平衡发展。二是新能源汽车品种种类的协调发展。目前，我国新能源汽车品牌主要集中于少量自主品牌产品，车型比较单一。要满足消费者多样化需求，扩大市场份额，努力开发多种新能源汽车品牌、车型。三是新能源汽车产业链的协调发展。整个新能源汽车产业链包括整车企业、零部件企业、科研院所研发体系以及终端用户等。我国新能源汽车产业应逐步在研发、制造、应用等各个环节形成一个较为完整的产业链，从而实现规模经济效应。

实施“五大举措”。创新工作模式是实现汽车产业发展方式转变的基本要求，我们既要继承改革开放30多年来我国汽车产业发展的成功经验，也要积极创新工作思路，体现加快转变发展方式的工作要求。因此，要大力实施“五大举措”：一是积极扩大进口。稳定各项促进进口措施，完善进口政策体系。提高新能源汽车技术进口贸易便利化程度，清理不适应形势的进口管理措施；利用各种国际会议展示的机会，积极实现与国外著名汽车企业的合作。二是尽快明确我国新能源汽车发展的国家战略和技术路线，建立创新合作机制。目前的合作机制，更多的是由国家牵头进行的联盟合作，真正有效的合作模式应该是由市场来推动的，国内汽车厂商与国外发达的新能源汽车企业要建立互利共赢的技术与市场合作方式。三是建立财税金融激励政策体系，促进新能源汽车消费市场形成。目前我国对于新能源汽车补贴，更多集中在制造领域，而非销售领域，对于普通群众购买力的推动上，显得比较薄弱。如何制定一个更加直接有效的刺激计划，是目前培育新能源汽车消费市场的关键所在。四是拓宽融资渠道，健全风险投资机制。当前，新能源汽车产业发展是国家以补贴汽车生产商的形式进行的。这种发展方式，不是一个产业长久发展的模式，因此，我们要大胆创新投资机制，引入各种主体进行投资，丰富资金流入渠道。五是强化知识产权保护战略，既保护自主技术又尊重他人技术。

二、投资估算和资金筹措

1、投资估算

按照流动资金口径计算，本项目总投资为6500.00万元。

其中：建设投资5708.33万元，占总投资的87.82%；建设期利息191.10万元，占总投资的2.94%；流动资金为600.57万元，占总投资的9.24%。

2、资金筹措

项目总投资6500.00万元，计划申请银行贷款3250.00万元，其他全部由企业自筹。

三、项目财务和经济评论

项目建成并达产后：

总收入：8500.00万元。

总成本费用：7120.12万元。

年上缴税金：城市建设维护费28.23万元，教育费附加28.23万元，增值税564.66万元，所得税330.86万元。

年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，税后利润为992.56万元。

财务净现值：    税前5690.09万元（基准收益率＝8%），

税后3747.00万元（基准收益率＝8%）。

全部投资回收期：税前：5.28年（含建设期），

税后：6.10年（含建设期）。

投资内部收益率：税前22.95%，税后18.24%。

编 制 大 纲

第一章  项目总论   1

1.1项目背景   1

1.2可行性研究结论  3

1.3主要技术经济指标表 7

第二章  项目背景与投资的必要性  9

2.1项目提出的背景  9

2.2投资的必要性 14

第三章  市场分析   16

3.1中国发展新能源汽车产业优势 16

3.2新能源汽车发展需经两大阶段 22

3.3新能源汽车产业化发展现状 23

3.4中国新能源企业合作模式分析 31

3.5中国新能源汽车发展趋势分析 34

第四章  建设条件与场址选择 37

4.1场址选择   37

4.2场址建设条件 37

第五章  工程建设方案 41

5.1建设规模   41

5.2技术方案   41

5.3设备方案   45

5.4工程方案   46

5.5总图布置及公用辅助工程   51

第六章  节能、节水措施  57

6.1用能标准和节能规范 57

6.2能耗状况和能耗指标分析   58

6.3节能措施   58

6.4节水措施   59

6.5节约土地   60

第七章  环境保护   61

7.1环境保护执行标准   61

7.2主要污染源及污染物 61

7.3环境保护措施 63

7.4环境监测与环保机构 65

7.5公众参与   65

7.6环境影响评价 66

第八章  劳动安全卫生及消防 67

8.1劳动安全卫生 67

8.2消防安全   70

第九章  组织机构与人力资源配置  72

9.1组织机构   72

9.2人力资源配置 72

9.3项目管理   73

第十章  项目管理及实施进度 75

10.1 项目建设管理   75

10.2项目监理  75

10.3 项目建设工期及进度安排 77

第十一章  投资估算与资金筹措 78

11.1投资估算  78

11.2资金筹措  81

11.3投资使用计划 81

11.4投资估算表  81

第十二章 工程招标方案 82

12.1 总则  82

12.2 项目采用的招标程序  83

12.3 招标内容 84

第十三章  财务评价 85

13.1财务评价依据及范围   85

13.2基础数据及参数选取   85

13.3财务效益与费用估算   86

13.4财务分析  88

13.5不确定性分析 90

13.6财务评价结论 91

第十四章  结论与建议 93

14.1结论   93

14.2建议   93

附表：