环景区绿色交通网系统项目可行性研究报告-成功案例

1、投资估算

按照流动资金口径计算，本项目总投资为9500.00万元。

其中：建设投资8659.98万元，占总投资的91.96%；流动资金为840.02万元，占总投资的8.84%。

2、资金筹措

项目总投资9500.00万元，项目资金拟全部由企业自筹。

3、项目财务和经济评论

项目建成并达产后：

年均销售收入：4558.18万元。

年均总成本费用：2780.43万元。

年均利润总额：1522.49万元。

年均上缴税金：年均利税总额1777.75万元，年均营业税及附加255.26万元。

财务净现值：税前3449.16万元（基准收益率＝12%），

税后1457.70万元（基准收益率＝12%）。

全部投资税后回收期： 6.60年（含建设期），

投资内部收益率：税前20.09%，税后15.50%。

4、项目社会效益分析

4.1促进本市旅游产业结构优化

本项目的实施不但可以充分发挥低碳环保产业在带动旅游产业结构优化中的作用，而且还将有效的拉动当地旅游产业的发展，提升景区品质，引领景区绿色发展，加快产业转型。

4.2项目对合理利用自然资源的影响

本项目在建设及生产过程中为了节约物资，以“科学合理”为原则，加强工程预算，合理利用原材料和辅助材料、水、电等能源资源，同时完善管理制度，努力杜绝能源资源浪费。

4.3拉动当地经济增长、增加税收

项目达产后，预计年销售收入4600.00万元，年均利税总额1777.75万元。项目的实施不仅为企业自身创造可观的经济效益，增加当地政府的税收，推动本市区域经济的发展，对改善本市投资环境以及扩大本市就业机会等都起着积极的作用，项目实施后，将有效的促进了当地相关产业的发展，对推动当地经济发展、带动当地国民经济相关产业的发展等方面都将作出贡献，经济和社会效益显著。

4.4带动相关产业发展，增加当地就业

本项目为旅游电动车运营项目建设，项目根据建设技术工艺及管理的需要，结合本项目的实际情况，本着精简和高效的原则，最终确定本项目配备的劳动定员为180人。项目的建设为当地提供了大量的工作机会，增加当地就业，缓解社会的就业压力，有利于社会稳定 。

4.5促进当地社会保障制度的普及。

本项目建设，将在当地招聘大部分工人，并按照《劳动法》规定为职工交纳“四险一金”，对带动当地居民的社会保障、劳动力培训、卫生保健、社区服务的提高有较大推动，对当地以及周边地区的发展和稳定有重要的作用。另外，本项目建设工程对自然资源和历史文物不会造成负面影响，对生态环境的影响是有利的，更无移民安置和民族问题，不会影响社会安定。因此，本项目建设具有显著的社会效益。

目   录

第一章  项目总论  1

1.1项目背景    1

1.2可行性研究结论 3

1.3主要技术经济指标表     7

第二章  项目背景与投资的必要性  9

2.1项目提出的背景 9

2.2投资的必要性    15

第三章  市场分析  19

3.1我国电动汽车市场分析  19

3.2我国旅游电动汽车市场分析 24

3.3项目市场分析    26

第四章  建设条件与厂址选择   28

4.1建设场址地理位置   28

4.2厂（场）址建设条件     28

第五章  建设方案  32

5.1项目组成    32

5.2电动汽车优势    32

5.3建设内容    34

第六章  总图运输与公用辅助工程  36

6.1总图运输    36

6.2公用辅助工程    36

第七章  节能   40

7.1用能标准和节能规范     40

7.2能耗状况和能耗指标分析    41

7.3节能措施    41

7.4节水措施    42

7.5节约土地    43

第八章  环境保护  44

8.1环境保护执行标准   44

8.2环境和生态现状 44

8.3主要污染源及污染物     44

8.4环境保护措施    46

8.5环境监测与环保机构     48

8.6公众参与    48

8.7环境影响评价    48

第九章  劳动安全卫生及消防   49

9.1劳动安全卫生    49

9.2消防安全    51

第十章  组织机构与人力资源配置  54

10.1组织机构   54

10.2人力资源配置  55

10.3项目管理   55

第十一章  项目管理及实施进度      57

11.1 项目建设管理 57

11.2项目监理   57

11.3 项目建设工期及进度安排  58

第十二章  投资估算与资金筹措      60

12.1投资估算   60

12.2资金筹措   62

12.3投资使用计划  62

12.4投资估算表     63

第十三章 工程招标方案      64

13.1 总则   64

13.2 项目采用的招标程序   65

13.3 招标内容  66

13.4 招标基本情况表   66

第十四章  财务评价     - 67 -

14.1财务评价依据及范围   - 67 -

14.2基础数据及参数选取   - 67 -

14.3财务效益与费用估算   - 68 -

14.4财务分析   - 70 -

14.5不确定性分析  - 72 -

14.6财务评价结论  - 73 -

第十五章  项目社会效益分析   - 75 -

15.1促进本市旅游产业结构优化     - 75 -

15.2项目对合理利用自然资源的影响    - 75 -

15.3拉动当地经济增长、增加税收  - 75 -

15.4带动相关产业发展，增加当地就业 - 75 -

15.5促进当地社会保障制度的普及。    - 76 -

第十六章  项目风险分析    77

16.1风险因素的识别    77

16.2风险评估   77

16.3风险对策研究  79

第十七章  结论与建议  81

17.1结论   81

17.2建议   81

附表：