节能环保沥青混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告-成功案例

1、项目建设进度

根据本项目的建设规模和投资规模，建议项目总体工程实施分一期的时间完成，形成年产60万吨沥青混凝土搅拌站，即根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。

建设期从2019年6月到2019年12月，共计7个月。

2、投资估算和资金筹措

2.1投资估算

按照流动资金口径计算，本项目总投资为10000.00万元。

其中：建设投资8650.00万元，占总投资的86.5%；流动资金为1350.00万元，占总投资的13.50%。

2.2资金筹措

项目总投资10000.00万元，全部由企业自筹。

3、项目财务和经济评论

项目建成并达产后：

总收入：60000.00万元。

总成本费用：56965.04万元。

年上缴税金：城市建设维护费95.12万元，教育费附加95.12万元，增值税1902.30万元，所得税711.18万元。

年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，税后利润为2133.54万元。

财务净现值：    税前：9598.29万元（基准收益率＝12%），

税后：5920.03万元（基准收益率＝12%）。

全部投资回收期：税前：4.00年（含建设期），

税后：4.68年（含建设期）。

投资内部收益率：税前33.76%，税后26.07%。

4、项目综合评价结论

本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术可行，工艺技术国际领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；同时项目对于保持生态环境，减轻环境污染均具有重要的意义，具有突出的社会效益；本项目是本市新型节能环保沥青混凝土搅拌站建设，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。

目   录

第一章  项目总论  - 1 -

1.1项目背景    - 1 -

1.1.1项目名称  - 1 -

1.1.2建设性质  - 1 -

1.1.3项目承办单位 - 1 -

1.1.4项目负责人    - 1 -

1.1.5可行性研究编制单位   - 1 -

1.1.6项目建设地点 - 1 -

1.1.7研究工作依据 - 1 -

1.1.8研究工作范围 - 2 -

1.2可行性研究结论 - 3 -

1.2.1市场预测和项目规模   - 3 -

1.2.2项目优势  - 5 -

1.2.3原材料、燃料和动力供应  - 6 -

1.2.4厂址   - 7 -

1.2.5环境保护  - 7 -

1.2.6工厂组织及劳动定员   - 7 -

1.2.7项目建设进度 - 8 -

1.2.8投资估算和资金筹措   - 8 -

1.2.9项目财务和经济评论   - 8 -

1.2.10项目综合评价结论    - 9 -

1.3主要技术经济指标表     - 9 -

第二章  项目背景与投资的必要性  - 11 -

2.1项目提出的背景 - 11 -

2.1.1行业政策背景 - 11 -

2.1.2项目背景  - 12 -

2.2投资的必要性    - 13 -

2.2.1 项目建设市场发展的需要 - 13 -

2.2.2 是扩大内需、促进当地经济增长的需要    - 15 -

2.2.3 是增加当地的财政税收的需要      - 15 -

2.2.4 是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要   - 15 -

第三章  市场分析与建设规模   - 16 -

3.1中国沥青混凝土搅拌站建设及经营现状  - 16 -

3.2沥青混凝土搅拌站行业现状及前景   - 17 -

3.3销售策略    - 18 -

3.4产品的竞争力分析   - 19 -

3.4产品方案和建设规模     - 20 -

3.5.1产品方案  - 20 -

3.5.2建设规模  - 20 -

第四章  建设条件与厂址选择   - 22 -

4.1建设场址地理位置   - 22 -

4.1.1地理位置  - 22 -

4.1.2场址概述  - 22 -

4.2厂（场）址建设条件     - 22 -

4.2.1自然资源  - 22 -

4.2.2交通区位  - 23 -

4.2.3社会经济条件 - 23 -

4.3主要原辅材料供应   - 24 -

4.3.1主要原材料    - 24 -

4.3.2燃料动力  - 24 -

第五章  工程技术方案  - 25 -

5.1项目组成    - 25 -

5.2生产技术方案    - 26 -

5.2.1技术来源  - 26 -

5.2.2拌和工艺  - 26 -

5.2.3工艺流程  - 26 -

5.3设备方案    - 28 -

5.4工程方案    - 29 -

5.4.1土建   - 29 -

5.4.2厂区防护设施及绿化   - 31 -

5.4.3道路停车场    - 31 -

第六章  总图运输与公用辅助工程  - 32 -

6.1总图运输    - 32 -

6.1.1总图布置方案的要点及说明    - 32 -

6.1.2总图布置方案 - 32 -

6.1.3主要用地指标 - 33 -

6.2场内外运输 - 33 -

6.2.1厂外运输  - 33 -

6.2.2厂内运输  - 33 -

6.3公用辅助工程    - 34 -

6.3.1给排水工程    - 34 -

6.3.2电气工程  - 35 -

6.3.3通风除尘  - 36 -

6.3.4维修   - 37 -

6.3.5通讯设施  - 37 -

第七章  节能、节水措施    - 38 -

7.1用能标准和节能规范     - 38 -

7.1.1原则和标准    - 38 -

7.1.2规范和依据    - 38 -

7.2能耗状况和能耗指标分析    - 39 -

7.3节能措施    - 39 -

7.3.1建筑节能  - 39 -

7.3.2节电措施  - 40 -

7.3.1工艺节能措施 - 40 -

7.4节水措施    - 41 -

7.5节约土地    - 41 -

第八章  环境保护  - 43 -

8.1环境保护执行标准   - 43 -

8.1.1环境质量标准 - 43 -

8.1.2污染物排放标准   - 43 -

8.2环境和生态现状 - 43 -

8.3主要污染源及污染物     - 43 -

8.3.1建设期对环境的影响   - 43 -

8.3.2运营期对环境的影响   - 44 -

8.4环境保护措施    - 45 -

8.4.1建设期污染防治措施   - 45 -

8.4.2运营期污染防治措施   - 46 -

8.5环境监测与环保机构     - 48 -

8.6公众参与    - 48 -

8.7环境影响评价    - 49 -

第九章  劳动安全卫生及消防   - 50 -

9.1劳动安全卫生    - 50 -

9.1.1设计依据  - 50 -

9.1.2劳动安全  - 50 -

9.1.3职业卫生  - 52 -

9.2消防安全    - 52 -

9.2.1设计主要依据 - 53 -

9.2.2消防原则及措施   - 53 -

第十章  组织机构与人力资源配置  - 55 -

10.1组织机构   - 55 -

10.2人力资源配置  - 56 -

10.2.1工作制度      - 56 -

10.2.2劳动定员      - 56 -

10.2.3人员来源      - 56 -

10.2.4人员培训      - 56 -

10.3项目管理   - 56 -

10.3.1财务管理      - 56 -

10.3.2设备物资管理     - 57 -

10.3.3工程管理      - 57 -

第十一章  项目管理及实施进度      - 58 -

11.1 项目建设管理 - 58 -

11.2项目监理   - 58 -

11.3 项目建设工期及进度安排  - 59 -

第十二章  投资估算与资金筹措      - 61 -

12.1投资估算   - 61 -

12.1.1编制依据      - 61 -

12.1.2编制方法      - 61 -

12.1.3固定资产投资总额    - 62 -

12.1.4流动资金估算     - 64 -

12.1.5投资估算结果     - 64 -

12.2资金筹措   - 64 -

12.3投资使用计划  - 64 -

12.3.1投资使用计划     - 64 -

12.4投资估算表     - 65 -

第十三章 工程招标方案      - 66 -

13.1 总则   - 66 -

13.2 项目采用的招标程序   - 67 -

13.3 招标内容  - 67 -

13.4 招标基本情况表   - 68 -

第十四章  财务评价     - 69 -

14.1财务评价依据及范围   - 69 -

14.2基础数据及参数选取   - 69 -

14.3财务效益与费用估算   - 70 -

14.3.1年销售收入估算  - 70 -

14.3.2产品总成本及费用估算   - 70 -

14.3.3利润及利润分配  - 71 -

14.4财务分析   - 72 -

14.4.1财务盈利能力分析    - 72 -

14.4.2财务生存能力分析    - 73 -

14.5不确定性分析  - 74 -

14.5.1盈亏平衡分析     - 74 -

14.5.2敏感性分析  - 74 -

14.6财务评价结论  - 76 -

第十五章  项目风险分析    - 77 -

15.1风险因素的识别    - 77 -

15.2风险评估   - 78 -

15.3风险对策研究  - 79 -

第十六章  结论与建议  - 81 -

16.1 结论   - 81 -

16.2 建议   - 81 -

附表：