年产10万台手机建设项目可行性研究报告-成功案例

一、投资估算和资金筹措

1、投资估算

按照流动资金口径计算，本项目总投资为8912.44万元。

其中：建设投资8912.44万元，占总投资的45.08%；建设投资4895.05万元，占总投资的54.92%

2、资金筹措

项目总投资8912.44万元，全部由企业自筹。

二、项目财务和经济评论

项目建成并达产后：

总收入（不含税）： 55000.00万元。

总成本费用：50977.44万元。

年上缴税金：城市建设维护费74.68万元，教育费附加74.68万元，年均增值税417.01万元，年均所得税240.22万元。

年均税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，税后利润为1466.37万元。

财务净现值：    税前15955.98万元（基准收益率＝12%），

税后10927.98万元（基准收益率＝12%）。

全部投资回收期：税前：3.29年（含建设期），

税后：3.89年（含建设期）。

投资内部收益率：税前57.20%，税后42.62%。

三、项目综合评价结论

随着社会的发展和人们消费观念的变化，近年来，智能手机已不再是奢侈消费品，而是一种非常普及和大众化的通讯工具，甚至连农村市场也显示出巨大的发展空间，中国手机已成为了世界上手机用户最多的国家，中国是世界人口第一大国，人口密集使得国内有巨大的市场潜力，随着经济的高速发展和居民收入的提高，人民的购买力大大增强，智能手机的市场发展潜力很大。

中国智能手机市场规模由2011年的1.2亿部升至2015年的4.7亿部，新增市场已经完全变成换机市场，二次换机的现状决定了用户体验要求会更高，拉动的将是中高端手机的市场份额，这也给国产手机的提档升级带来了机会。XX手机相比其他品牌有自己的优势，如消费者注重的 “物美价廉”，“标新立异”，性价比高，功能多，质量优，服务好等，另外项目还拥有自身独立的销售平台——北圣商城，销售渠道有保障。

当前我国政治局势稳定，社会治安总体良好。法律制度不断完善，国家支持高新技术发展的政策措施也不断推出，为国产智能手机提供了发展机遇。本项目为信息产业项目，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。

通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。

目录

第一章  总  论      12

1.1项目背景    12

1.1.1项目名称  12

1.1.2建设性质  13

1.1.3项目承办单位 13

1.1.4项目建设地点 13

1.1.5研究工作依据 13

1.1.6研究工作范围 14

1.2可行性研究结论 15

1.2.1市场预测和项目规模   15

1.2.2项目模式分析 16

1.2.3厂址   17

1.2.4工厂组织及劳动定员   17

1.2.6项目建设进度 17

1.2.7投资估算和资金筹措   17

1.2.8项目财务和经济评论   18

1.2.9项目综合评价结论      18

1.3主要技术经济指标表     19

表1-3  主要技术经济指标表    19

第二章  项目背景与投资的必要性  21

2.1项目提出的背景 21

2.1.1政策背景  21

2.1.2行业背景  24

2.2投资的必要性    25

2.2.1项目建设是信息化发展的需要 25

2.2.2是增加当地的财政税收的需要 25

2.2.3是企业自身发展的需要     26

第三章  市场分析  26

3.1全球手机行业发展概况  26

表3-1 智能手机销量 2014年第四季度与2015年第四季度对比数据     27

4.2中国手机市场发展现状  28

4.3手机市场需求现状   29

1、换机潮基本退去，市场进入存量市场     29

2、用户需求进入改善性需求后，中端市场可能出现较大的市场空间 30

4.4手机市场竞争状况   31

4.5手机行业发展趋势   34

一、屏幕更大   34

二、分辨率更高      34

三、曲面屏幕   34

四、蓝宝石屏   34

五、4G内存     35

六、64位处理器、Android 5.0 35

七、指纹识别   35

八、双摄像头   35

九、心率监测感应器     35

十、大电池 快充    36

4.6手机行业发展前景分析  36

一、国产手机行业面临的三大机遇  36

二、国产手机行业前景依旧严峻      37

第四章  建设条件与厂址选择   38

4.1地理位置    38

4.1.1地理位置  38

4.1.2场址概述  38

4.2场址建设条件    38

4.2.1自然条件  38

4.2.2交通区位  40

4.2.3社会经济条件 43

一、综合    43

图4-1 2011-2015年地区生产总值及其增长速度     44

图4-2 2011-2015年财政总收入及一般公共预算收入    44

表4-1 2015年居民消费价格比上年涨跌幅度    45

二、国内贸易   46

图4-3 2011-2015年社会消费品零售总额   46

表4-2 2015年社会消费品零售总额及其增长速度    46

三、人民生活   47

表4-3 燃料动力用量一览表     48

第五章  项目技术和设备方案   49

5.1项目内容    49

5.2研发技术方案    49

5.3设备方案    49

5.3.1主要设备选型的原则   49

5.3.2设备配置方案 49

表5-2 设备工程表 49

第六章  组织机构与人力资源配置  50

6.1组织机构    50

（1）项目法人组建方案     50

（2）管理机构组织 50

6.2人力资源配置    50

6.2.1劳动定员  50

6.2.2工作制度  51

6.2.3人员来源  51

6.3项目管理    51

6.3.1财务管理  51

6.3.2设备物资管理 51

6.3.3工程管理  52

第七章  项目管理及实施进度   53

7.1 项目建设管理   53

7.2项目监理    53

1、设计阶段的监理内容。  53

2、施工准备及施工阶段的监理内容 54

7.3 项目建设工期及进度安排    54

表7-1  工程实施进度计划表    55

第八章  投资估算与资金筹措   56

8.1投资估算    56

8.1.1编制依据  56

8.1.2编制方法  56

8.1.3固定资产投资总额      57

8.1.4动资金估算    57

8.1.5投资估算结果 58

8.2资金筹措    58

8.3投资使用计划    58

表8-1  投资使用计划表     58

人民币单位：万元  58

附表2建设投资估算表；    59

附表3流动资金估算表；    59

附表4资金筹措与使用计划表。     59

第九章 工程招标方案   60

9.1 总则    60

9.2 项目采用的招标程序    61

9.3 招标内容    61

（1）招标范围 61

（2）招标组织形式 62

（3）招标方式 62

9.4 招标基本情况表     62

表9-1 项目招标基本情况表     62

单位：万元 62

第十章  财务评价  64

10.1财务评价依据及范围   64

10.2基础数据及参数选取   64

10.3财务效益与费用估算   65

10.3.1年销售收入估算  65

10.3.2产品总成本及费用估算   65

10.3.3利润及利润分配  66

10.4财务分析   67

10.4.1财务盈利能力分析    67

10.4.2财务生存能力分析    68

10.5不确定性分析  69

10.5.1盈亏平衡分析     69

10.5.2敏感性分析  69

表10-1财务敏感性分析表  70

10.6财务评价结论  71

第十一章  项目风险分析    72

11.1风险因素的识别    72

11.2风险评估   73

（1）风险程度等级分类     73

（2）风险评估方法的选择  73

表11-1  项目风险分析表   73

11.3风险对策研究  74

（1）投资风险对策主要有以下几种：   74

（2）根据本项目实际情况，可以制定如下风险对策：   74

第十二章  结论与建议  76

12.1结论   76

12.2建议   77