年产100万吨饮用水建设项目可行性研究报告-成功案例

1.2.7投资估算和资金筹措

1.2.7.1投资估算

按照流动资金口径计算，本项目总投资为100000.00万元。

其中：建设投资84936.02万元，占总投资的84.94%；流动资金为15063.98万元，占总投资的15.06%。

1.2.7.2资金筹措

项目总投资100000.00万元，全部由企业自筹。

1.2.8项目财务和经济评论

项目建成并达产后：

总收入（不含税）：120000.00万元。

年均总成本费用：73103.64万元。

年均上缴税金：城市建设维护费585.52万元，教育费附加250.94万元，年均增值税8360.64万元，年均所得税7969.52万元。

年均税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，税后利润为23908.57万元。

财务净现值：    税前116819.13万元（基准收益率＝4%），

税后77940.77万元（基准收益率＝4%）。

全部投资回收期：税后：6.14年（含建设期）。

投资内部收益率：税前37.66%，税后29.89%。

1.2.9项目综合评价结论

本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺技术水平领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；同时项目对于资源节约具有重要的意义，具有突出的社会效益；本项目是绿色饮品行业，符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。

目   录

第一章  项目总论  11

1.1项目背景    11

1.1.1项目名称  11

1.1.2建设性质  11

1.1.3项目承办单位 11

1.1.4可行性研究编制单位   11

1.1.5项目建设地点 11

1.1.6研究工作依据 11

1.1.7研究工作范围 12

1.2可行性研究结论 13

1.2.1市场预测和项目规模   13

1.2.2原材料、燃料和动力供应  16

1.2.3厂址   17

1.2.4环境保护  17

1.2.5工厂组织及劳动定员   18

1.2.6项目建设进度 18

1.2.7投资估算和资金筹措   18

1.2.8项目财务和经济评论   18

1.2.9项目综合评价结论      19

1.3主要技术经济指标表     19

第二章  项目背景与投资的必要性  21

2.1项目提出的背景 21

2.1.1行业政策背景 21

2.1.2项目背景  24

2.2投资的必要性    25

2.2.1项目的建设是市场的需要  25

2.2.2项目建设是当地优势资源开发的需要   25

2.2.3项目建设是增加当地地方财政税收的需要  26

2.2.4是增加就业带动相关产业链发展的需要     27

2.2.5是企业自身发展的需要     27

第三章  市场分析  28

3.1当前市场及市场前景分析    28

3.1.1中国饮用水市场状况分析  28

3.1.2中国饮用水安全现状与可持续发展      30

3.1.3天然矿泉水市场分析   33

3.1.4我国桶装水行业市场分析  38

3.2宏观市场主要影响因素分析 40

3.2.1居民收入的增长是天然饮用水销售量增长的基础   40

3.2.2居民消费支出增长推动天然饮用水消费增长    41

3.3产品的竞争力分析   42

3.4市场分析结论    42

第四章  建设条件与厂址选择   44

4.1建设场址地理位置   44

4.1.1概述   44

4.1.2场址选择  46

4.2厂（场）址建设条件     46

4.2.1自然条件  46

4.2.2经济概况  58

4.3主要原材料供应 66

4.3.1主要原材料    66

4.3.2燃料动力  66

第五章  工程技术方案  68

5.1项目组成    68

5.2水源地保护方案 69

5.3饮用水生产技术方案     70

5.4设备方案    71

5.4.1 设备选型原则      71

5.4.3主要设备  72

5.5工程方案    73

5.5.1土建   73

5.5.2厂区防护设施及绿化   75

5.5.3道路停车场    75

第六章  总图运输与公用辅助工程  76

6.1总图运输    76

6.1.1总图布置方案的要点及说明    76

6.1.2厂区总图布置方案      76

6.1.3厂区主要用地指标      77

6.2场内外运输 77

6.2.1运输量     77

6.2.2运输工具及运输方式   78

6.3公用辅助工程    78

6.3.1给排水工程    78

6.3.2电气工程  79

6.3.3通风除尘  81

6.3.4维修   81

6.3.5通讯设施  82

第七章  节能   83

7.1用能标准和节能规范     83

7.1.1原则和标准    83

7.1.2规范和依据    83

7.2能耗状况和能耗指标分析    84

7.3节能措施    84

7.3.1建筑节能  84

7.3.2节电措施  85

7.4节水措施    85

7.5节约土地    86

第八章  环境保护  87

8.1环境保护执行标准   87

8.1.1环境质量标准 87

8.1.2污染物排放标准   87

8.2环境和生态现状 87

8.3主要污染源及污染物     87

8.3.1建设期对环境的影响   87

8.3.2运营期对环境的影响   88

8.4环境保护措施    89

8.4.1建设期污染防治措施   89

8.4.2运营期污染防治措施   90

8.5环境监测与环保机构     91

8.6公众参与    91

8.7环境影响评价    91

第九章  劳动安全卫生及消防   92

9.1劳动安全卫生    92

9.1.1设计依据  92

9.1.2劳动安全  92

9.1.3职业卫生  94

9.2消防安全    95

9.2.1设计主要依据 95

9.2.2消防原则及措施   95

第十章  组织机构与人力资源配置  97

10.1组织机构   97

10.2人力资源配置  98

10.2.1劳动定员      98

10.2.2工作制度      98

10.2.3人员来源      98

10.2.4人员培训      98

10.3项目管理   99

10.3.1财务管理      99

10.3.2设备物资管理     99

10.3.3工程管理      99

第十一章  项目管理及实施进度      100

11.1 项目建设管理 100

11.2项目监理   100

11.3 项目建设工期及进度安排  101

第十二章  投资估算与资金筹措      103

12.1投资估算   103

12.1.1编制依据      103

12.1.2编制方法      103

12.1.3固定资产投资总额    104

12.1.4流动资金估算     105

12.1.5投资估算结果     105

12.2资金筹措   105

12.3投资使用计划  105

12.4投资估算表     106

第十三章 工程招标方案      107

13.1 总则   107

13.2 项目采用的招标程序   108

13.3 招标内容  108

13.4 招标基本情况表   109

第十四章  财务评价     111

14.1财务评价依据及范围   111

14.2基础数据及参数选取   111

14.3财务效益与费用估算   112

14.3.1年销售收入估算  112

14.3.2产品总成本及费用估算   112

14.3.3利润及利润分配  113

14.4财务分析   114

14.4.1财务盈利能力分析    114

14.4.2财务生存能力分析    115

14.5不确定性分析  116

14.5.1盈亏平衡分析     116

14.5.2敏感性分析  116

14.6财务评价结论  117

第十五章  项目社会效益分析   118

15.1项目对社会的影响分析      118

15.1.1该项目的实施对项目区域就业的影响 118

15.1.2该项目的实施对项目区域优势资源的影响      118

15.1.3该项目的实施对项目区域经济的影响 118

15.2项目与所在地互适性分析   119

15.2.1利益群体对项目的态度和参与程度    119

15.2.2各级组织对项目的态度及支持程度    119

15.2.3地区文化状况对项目的适应程度  119

15.3社会评价结论  119

第十六章  项目风险分析    121

16.1风险因素的识别    121

16.2风险评估   122

16.3风险对策研究  123

第十七章  结论与建议  125

17.1结论   125

17.2建议   126

附表：