地方政府专项债券-高端智能制造和电子商务产业园配套基础设施项目募投报告（含事前绩效评估）

一、项目建设背景分析
      为响应十四五会议精神，全面社会发展，建设省新发展理念试验区要求，拟计划推进高端智能制造和电子商务产业园及配套基础设施项目。伴随着新发展理念的提出，对标现代化园区建设标准，园区产业发展也面临创新升级、产业链打造等发展问题，因此，工业区需从园区形象提升、基础设施提升、生态环境提升三个方面完善丰富园区基础配套系统，建设成为工业园向高质量现代化产业园区迈进的标杆园区。
      园区规模包括家居五金、智能家电、环境科技等多个高端智能制造产业园的建设，本次规划践行新发展理念，依据上位规划指引，合理制定园区发展目标、定位及发展策略;并根据园区现状环境特征，以"分类管控、质量导向、智慧赋能"为总体提升策略，通过产业、园区形象、基础设施、生态环境四个方面的增效提质，全面实现园区软硬环境提升，实现园区由传统镇级工业园向现代化智慧产业园区蝶变的发展目标。
二、项目建设重要性分析
      该项目全面贯彻落实党中央的工作要求，高端产业园区作为产业集群的重要载体和组成部分，业集群的重要载体和组成部分，利于实现产业供需调配和精准对接，推进产业基础高级化和产业链现代化。实济新业态培育行动，支持建设数字供应链，推动订单、产能渠道等信患共享。此外，产业园区所具有的性质和特征决定了产业集群最终方向。在产业集群的指导下，推进产业园区建设不仅是当前发展产业集群的需要，也是加快新型工业化进程必然选择，更是完成构建“一核一带一区”区域发展新格局义之路。
三、经济效益分析
      1、过去单一的产品模式已不再适合经济发展。未来产业园将更强调"城市经济"，随着产业园区的发展模式演化与升级，园区承载的功能日益多元化，大量城市要素和生产活动在园区内并存聚集，推动了产业地产的城市化进程，园区经济与城区经济逐渐走向融合。秉持"以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体"的发展理念，强调围绕以人们的需求为中心，以提升人的幸福感为前提打造产业新城，为城市、产业企业和城市居民创造共享价值。
      2、随着新经济的快速发展，项目的物理空间成为"共享资源"，项目的盈利模式也由传统的"物业租售模式"向"投资共生模式"转变。旧工业园强调为客户创造价值思维，未来双方不再是简单的甲方乙方，实现入园企业，共同享受入园企业的成长收益。
      3、园区税收贡献度提升潜力大。项目有多方面收入来源，进入运营期后每年可缴纳增值税、房产税、所得税等多种税款，在对区域GDP带来增长的同时，也间接带来税收增长贡献。
四、社会效益分析
      1、招商引资，增加就业。
      该项目建成后，会吸引更多的企业进驻，大量的企业进驻，提供了较多的工作岗位，解决了当地就业的问题。伴随着人流的集聚，容易带动周边商业的发展，持续提升该地区的就业氛围。
      2、推动该地区城市化进程。
      高端智能制造和电子商务产业园及配套基础设施项目的建设，利于推动城市产业升级转型，加快城市的经济发展，完成周边配套建设，改善人民环境，打造富有竞争力的城市区域环境。
      3、高端智能制造和电子商务产业园及配套基础设施项目的建设有一定的公益性。
      该项目建设包含市政建设，公共服务、景观升级等基础设施项目，除了提升城市环境和居民居住环境之外，也能使公共产品和服务高速提升，带有明显的公益性。
地方政府专项债券募投报告编制大纲
一、项目基本情况
（一）项目所处区域财政经济情况
（二）本地社会发展规划和行业相关规划
（三）项目情况
（四）项目立项文件或实施依据
（五）项目主体
二、项目实施重要性和经济社会效益分析
（一）重要性分析
（二）经济效益分析
（三）社会效益分析
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划
（一）投资估算
（二）筹措方案
（三）项目实施安排
（四）资金使用计划
四、项目收益与融资平衡情况
（一）项目预期成本收益
（二）融资收益平衡情况
（三）总体评价
五、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
六、专项债券管理
（一）债券资金概况
（二）债券资金管理
（三）职责分工
七、项目风险控制
（一）潜在风险及控制措施
（二）还款保障措施
八、其他需要说明事项