矿产资源期货交易所项目可行性研究报告-成功案例

1、 建设内容及规模

矿产资源期货交易所规划占地1050亩，其中交易场所占地50亩，仓储交割库占地1000亩，主要建设内容包括气各类型仓库和交割库500000平方米，交易中心10000平方米，综合信息楼等办公设施200平方米，配电室、门卫室、制冰间、机修间等其他生产、生活辅助建筑2000平方米；配套购置冷库、办公、监控、信息管理平台、运输车辆等设备工程。

2、投资估算与资金筹措

本项目总投资500000.00万元，包括：建设投资228550.47万元，占总投资的45.71%；流动资金271449.53万元，占总投资的54.29%。

本项目拟项目单位自筹。

3、项目建设期限

项目总建设期限拟定2年，即2018年1月-2019年12月。

4、 项目效益

经测算，经估算，本项目计算期16年内累计实现利润总额2932795.16万元，正常年实现利润总额为225065.76万元；累计上缴所得税733198.82万元，正常年所得税为56266.44万元；累计实现净利润2199596.34万元，正常年净利润168799.32万元，投资利税率48.28%，总投资收益率41.90%，项目资本金净利润率31.42%。税后内部收益率32.16%，税后财务净现值627973.73万元，税后静态投资回收期（含建设期）5.75年，盈亏平衡点16.52%，经济效益显著。

5、项目建设的必要性

（1）项目建设符合国家的产业政策

国务院发布关于《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（新国九条）中提出：

坚持市场化和法治化取向，维护公开、公平、公正的市场秩序，维护投资者特别是中小投资者合法权益。紧紧围绕促进实体经济发展，激发市场创新活力，拓展市场广度深度，扩大市场双向开放，促进直接融资与间接融资协调发展，提高直接融资比重，防范和分散金融风险。

配合利率市场化和人民币汇率形成机制改革，适应资本市场风险管理需要，平稳有序发展金融衍生产品。

支持证券期货服务业、各类资产管理机构利用网络信息技术创新产品、业务和交易方式。支持有条件的互联网企业参与资本市场，促进互联网金融健康发展，扩大资本市场服务的覆盖面。

（2）是分散矿产资源股权，让大众参与矿产资源开发利用的需要

矿产资源是国家经济发展的物资基础。目前，我国正处于工业化中期，需要大量耗费矿产资源支撑经济快速发展已经成为社会各界的共识。目前国内的资源难以满足经济发展的需求，实施全球矿产资源配置，充分利用境外资源是我们无法回避的战略选择。空间上超越国家行政边界分布的矿产资源受地质规律控制，没有哪一个国家的矿产资源能够应有尽有或完全满足需求，在全球范围内科学配置所需资源是世界经济发展与资源供给的一个通用模式。

（3）是发展现代服务业引领产业转型升级的需要

随着当前我国已进入对能源及矿产资源需求旺盛的快速发展期，地处西北内陆的作为我国能源及矿产资源战略接替区，吸引了国内外数百家大企业纷纷“抢滩登陆”，投入开发资金达数千亿元。目前，已形成油气、煤炭、风电、钾盐等能源及矿产资源支柱产业。

在充分发挥政策性金融引领带动作用的同时，注重发挥金融对资源配置的枢纽作用，积极践行绿色发展，主动把对经济、社会和环境的协调发展纳入自身发展目标，积极整合国内外矿产资源，对接东南亚以及俄罗斯丰富的矿产资源，实现定价权。

编 制 大 纲

第一章 项目总论    1

1.1 项目基本情况   1

1.1.1 项目名称 1

1.1.2 项目性质 1

1.1.3 项目投资单位      1

1.1.4 项目建设地点      1

1.1.5 建设内容及规模   1

1.1.6 投资估算与资金筹措  1

1.1.7 项目建设期限      2

1.1.8 项目效益 2

1.2 可行性研究依据与范围 2

1.2.1 报告编制依据      2

1.2.2 报告研究范围      3

1.3 项目主要经济指标  3

第二章 项目背景与建设的必要性    5

2.1 项目提出的背景     5

2.1.1政策背景  5

2.1.2项目提出理由 8

2.2 项目建设的必要性  9

2.2.1项目建设符合国家的产业政策 9

2.2.2是分散矿产资源股权，让大众参与矿产资源开发利用的需要    10

2.2.3是发展现代服务业引领产业转型升级的需要    10

第三章 市场分析    11

3.1 项目建设市场分析  11

3.1.1我国矿产资源供需态势     11

3.1.2我国矿产资源可持续供应和环境面临的问题和挑战      16

3.1.3中国可持续发展的矿产资源战略对策   18

3.1.4我国期货交易所的发展趋势    18

3.2 项目定位及优势分析    20

3.2.1项目市场定位 20

3.2.2项目竞争优势 20

第四章 项目选址及建设条件     22

4.1 区域概况    22

4.1.1 概况  22

4.1.2 区位交通条件      22

4.1.3 自然资源条件      22

4.1.4 经济发展条件      24

4.2 项目选址    25

4.2.1 选址原则 25

4.2.2 场址选择 25

4.2.3 场址评价 25

第五章 项目建设规模与标准     27

5.1 建设内容及规模     27

5.2 建设标准    28

5.2.1 主体建筑 28

5.2.2 道路建设标准      29

第六章  建设方案  30

6.1 技术方案    30

6.1.1 物流系统组成      30

6.1.2 作业流程 31

6.1.3 物流作业系统      31

6.1.4 矿产资源期货交易系统    32

6.2 主体工程方案   36

6.2.1 总体规划 36

6.2.2 总平面布局指标   37

6.3 主体工程方案   37

6.3.1拟建内容  37

6.3.2建筑工程  38

6.4 公用工程    41

6.4.1给排水工程    41

6.4.2变配电     43

6.4.3通风与空调    45

6.4.4消防设施  46

6.4.5维修   47

6.4.6通讯设施  47

6.4.7道路、停车场及绿化   47

6.4.8防震   48

6.4.9垃圾、污水处理系统   48

6.4.10公共服务设施及其他工程      48

第七章 环保、劳动安全与节能  50

7.1 环境保护    50

7.1.1 建设地点环境现状     50

7.1.2 主要污染源及污染物  50

7.1.3 环境保护标准      50

7.1.4 项目污染治理方案     51

7.1.5 环境保护结论      52

7.2 劳动安全卫生   52

7.2.1 设计依据 52

7.2.2 职业安全卫生主要措施    52

7.3 节  能 53

7.3.1 设计依据 53

7.3.2 设计原则 54

7.3.3能源消耗与能耗分析   54

7.3.4 节能措施 55

7.3.5 节水措施 64

第八章 组织机构与人力资源配置    66

8.1 组织机构    66

8.2 人力资源配置与管理    67

8.2.1 人力资源配置      67

8.2.2 人员培训 67

第九章 建设项目管理、实施进度及招标      68

9.1 建设项目管理   68

9.1.1 实施原则与步骤   68

9.1.2 组织机构与分工   69

9.2 建设项目实施进度  69

9.2.1 施工进度安排      70

9.2.2 建设与运营的衔接     70

9.3 招标方案    70

9.3.1 概述  70

9.3.2 招标组织形式      70

9.3.3 招标方式 71

9.3.4 招标范围 72

第十章 投资估算与资金筹措     73

10.1 投资估算  73

10.1.1 投资估算范围    73

10.1.2 投资估算依据及编制说明     73

10.1.3 项目投资估算    75

10.2 资金筹措  75

第十一章 财务分析和社会评价  76

11.1 财务分析  76

11.1.1 财务评价依据    76

11.1.2 财务评价基础数据选取  76

11.1.3 销售收入估算    77

11.1.4 总成本费用估算 77

11.1.5 利润估算     78

11.1.6 财务评价指标    78

11.1.7 财务评价结论    79

11.2 社会评价  79

11.2.1 项目对社会的影响分析  79

11.2.2 项目与地方的互适性分析     81

第十二章  项目风险和对策分析      82

12.1 项目面临的主要风险   82

12.2 风险程度分析 84

12.3 风险防范措施 84

第十三章 结论和建议   87

13.1 结论   87

13.2 建议   87