摘要
为加快推进兴安盟供热系统改扩建项目建设进程，促进兴安盟基础设施的不断完善，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》(国发[2014]43号)、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预[2017]89号)、《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》(国办发[2018]101号)、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》(厅字[2019]33号)等相关政策，城市管理综合执法局作为项目主管单位，向内蒙古自治区财政厅申请将兴安盟供热系统改扩建项目专项债券列入2020年内蒙古自治区政府专项债券（以下简称“专项债券”）发行计划。
兴安盟供热系统改扩建项目，属于有一定收益的公益性项目。本项目资本金已落实、资金来源为自筹资金和专项债债券。本项目报批报建手续齐全，计划于2020年6月开工建设，预计于2021年11月竣工。
兴安盟供热系统改扩建项目总投资为3500.00万元， 2020年拟申请专项债券资金2800.00万元（本期申请专项债券资金2800.00万元），发行期限为15年。从谨慎性原则考虑，假设申请使用资金的年利率为4.23%，在项目存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。
本项目收入来源于项目专项收入，主要为采暖收入（民用、公建）。本项目债券存续期内预计项目运营净收益为0000.00万元，需偿还债券本金0000.00万元，债券利息000.00万元；债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为1.45倍。
二、项目背景及重大经济社会效益分析
（二）项目建设的必要性
集中供热具有节约能源、改善环境、提高供热质量、等综合效益。是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一，是提高人民生活质量的公益性基础设施，符合国家可持续发展战略。改革开放以来，我国集中供热事业得到了迅速发展，对促进国民经济和社会发展起到了重要作用。
随着各项经济的发展，人民生活水平的提高，实施集中供热是非常必要的，其与分散供热相比有着显著的优点：
（1）项目的建设是建设现代化城市的需要
城市集中供热是城市基础设施之一，集中供热普及率是现代化城市的重要标志，他标志着一座城市市民生活质量、大气环境质量、地面交通运输、城市垃圾处理的文明程度。建设现代化的城市，必须要创造良好的硬件环境，包括城市基础设施和城市大气环境质量等。集中供热是改善城市环境、改善城市大气质量，提高城市现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益，和经济效益，是国家产业政策重点支持发展的行业。
（2）项目的建设是城市热负荷发展的需要
供热工程是人民基本生存的必要条件。随着城市建设的不断发展，城市热负荷将不断增加，迅速实施集中供热既能满足城市日益发展的热负荷需要，又能有效的控制和减少该区域的大气污染，改善环境质量，提高人民生活水平、社会效益、环境效益和经济效益显著。
（3）项目的建设具有良好的社会效益和经济效益
热电联产，与容量小的分散锅炉、土暖气供热相比运行成本低，由于热利用效率高，对环境污染小，因而大大减少了灰渣在装卸、运输、储存过程中对环境的污染，同时也缓解了市区的交通压力，相对的扩大了镇区的交通能力。随着城市的发展采暖热负荷迅速增加，在该区域设施集中供热工程已势在必行。
本项目的建设符合国家能源产业政策，在全面实施可持续发展战略和节约型资源社会的大形势下，本项目的迅速实施显得尤为迫切和非常必要。
（三）经济社会效益分析
集中供热具有节约能源、改善环境、提高供热质量、等综合效益。是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一，是提高人民生活质量的公益性基础设施，符合国家可持续发展战略。改革开放以来，我国集中供热事业得到了迅速发展，对促进国民经济和社会发展起到了重要作用。
本工程的实施，将基本解决现状老旧管网改造和新增热用户集中供热问题，采用热电厂热网，能较大地减轻城市污染,改善大气环境，为市区的经济发展奠定了基础，创造了条件。节约大量的能源，提高城区生活工作质量,具有较好的经济效益和社会效益。提高市政基础配套设施水平，为城区的土地开发及建设创造有利条件。
总之，集中供热的实施，为城市的可持续发展提供了良好的环境条件和良好的城市基础设施，树立了优美的城市形象，具有良好的社会效益和一定的经济效益。本项目是积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，促进地方经济社会可持续发展的有力举措。
【主要目的】1、健全规范地方政府举债融资机制，遏制地方政府隐性债务增量；2、引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求。
【关 键 词】供热系统改扩建项目，项目收益与融资自求平衡方案，政府专项债
【交付方式】 特快专递、E-mail
【交付时间】5-7个工作日
【报告格式】Word格式；PDF格式
【报告价格】 此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎来电咨询。
【编制单位】北京智博睿投资咨询有限公司
项目收益与融资自求平衡方案编制要点
摘要
一、项目主要内容
（一）项目名称
（二）项目主管单位
（三）项目建设地点
（四）项目性质
（五）建设规模及建设内容
（六）项目建设期
（七）项目投资概况
（八）建设方案
（九）债券基本信息
二、项目背景及重大经济社会效益分析
（一）项目建设背景
（二）项目建设的必要性
（三）经济社会效益分析
三、项目资金情况、项目建设计划及现状
（一）项目资金情况
（二）项目投资计划及建设计划
（三）项目建设相关批复情况
（四）项目实施主体
四、项目预期收益分析
（一）收入来源和基本假设
（二）运营成本和基本假设
（三）税费和基本假设
（四）现金净流入预测
五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况
（一）债券应付本息情况
（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况
（三）其他事项说明
六、项目融资计划及资金管理方案
（一）专项债券募集资金计划
（二）资金管理方案
（三）专项债券发行依据
七、专项债券投资者保护措施
（一）项目还款责任与资金保障措施
（二）项目收入管理
（三）必要时在限额内发行新增专项债
（四）落实加强政府债务预算算理
（五）项目资产管理
（六）健全信息披露机制
八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估及控制措施
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施
（二）影响项目收益的风险及控制措施
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施
九、信息披露计划
十、其他需要说明的事项
（一）关于项目用地的复函
（二）环境影响评价报告表批复
（三）项目选址意见书
（四）可行性研究报告的批复
（五）固定自筹投资项目节能声明表
（六）工期说明
（七）资本金情况说明
关联报告：
供热系统改扩建项目可行性研究报告
供热系统改扩建项目申请报告
供热系统改扩建项目建议书
供热系统改扩建项目商业计划书
供热系统改扩建项目资金申请报告
供热系统改扩建项目节能评估报告
供热系统改扩建行业市场研究报告
供热系统改扩建项目PPP可行性研究报告
供热系统改扩建项目PPP物有所值评价报告
供热系统改扩建项目PPP财政承受能力论证报告
供热系统改扩建项目资金筹措和融资平衡方案
服务流程 ：
1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；
2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；
3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；
4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；
5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；
另：提供甲级、乙级工程资信资质
