2020年内蒙古自治区政府专项债券传染病防治医院建设项目收益与融资自求平衡方案
2020年内蒙古自治区政府专项债券传染病防治医院建设项目收益与融资自求平衡方案
一、项目基本情况
（一）区域情况
2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，内蒙古各级卫生健康部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进，攻坚克难，认真贯彻中央和自治区各项决策部署，不断深化医药卫生体制改革，优化医疗卫生资源配置，不断提高医疗卫生服务水平和供给能力，统筹推进各项工作，卫生健康事业保持平稳较快发展。
一、卫生资源
（一）医疗卫生和计划生育机构总数。2018年末，全区卫生计生机构总数达24613个，比上年增加 396个。其中：医院818个，基层医疗卫生机构23235个，专业公共卫生机构491个。与上年比较，医院增加 43个，基层医疗卫生机构增加 367个，专业公共卫生机构减少 16个）。
医院中，公立医院352个，民营医院466个。医院按等级分：三级医院80个(其中：三级甲等医院33个),二级医院311个,一级医院300个,未定级医院127个。医院按床位数分：100张床位以下的医院507个，100-199张的医院136个，200-499张的医院116个，500-799张的医院31个，800张及以上的医院28个。
基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心(站) 1197个，苏木乡镇卫生院1301个，诊所和医务室6809个，嘎查村卫生室13539个。
专业公共卫生机构中，疾病预防控制中心118个，其中：自治区级1个、盟市级12个、旗县(区、县级市)级101个，其他4个；妇幼保健机构114家，其中：自治区级1个，盟市级11个，旗县(区、县级市)级102个；卫生监督机构116个，其中：自治区级1个、盟市级12个、旗县(区、县级市)级103个。计划生育服务机构35个。
（二）床位数。2018年末，全区医疗卫生机构共有床位159006张, 其中:医院126378张,基层医疗卫生机构27783张。医院中，公立医院床位占81%，民营医院床位占19%。与上年比较，床位增加 8671张，其中:医院床位增加 7681张，基层医疗卫生机构床位增加1020张。每千人口医疗卫生机构床位数由2017年的5.95张增加到2018年的6.27张。
（三）卫生从业人员总数。2018年末，全区卫生从业人员总数达241309人，比上年增加 8234人（增长 3.53%）。
2018年末卫生从业人员总数中，卫生技术人员188051人，乡村医生和卫生员17639人，其他技术人员10283人，管理人员11414人，工勤技能人员13922人。卫生技术人员中，执业(助理)医师73426人，注册护士76435人。与上年比较，卫生技术人员增加 7650人（增长 4.24%）。
2018年末卫生从业人员机构分布：医院148281人（占61.45%），基层医疗卫生机构73050人（占30.27%），专业公共卫生机构19021人（占7.88%）。
2018年，每千人口执业(助理)医师2.90人,每千人口注册护士3.02人，每万人口全科医生2.05人，每万人口公共卫生机构人员7.51人。
二、医疗服务
（一）门诊和住院量。2018年，全区医疗卫生机构总诊疗人次达10548.11万人次，比上年增加 104.04万人次。2018年居民人均到医疗卫生机构就诊4.2次。
2018年总诊疗人次中，医院5261.97万人次（占49.89%），基层医疗卫生机构4875.97万人次（占46.23%），专业公共卫生机构409.50万人次（占3.88%），其他医疗机构0.67万人次（占0.01%）。与上年比较，医院诊疗人次增加 267.31万人次，基层医疗卫生机构诊疗人次减少 173.39万人次。
2018年公立医院诊疗人次4707.52万人次（占医院总数的89.46%），民营医院554.45万人次（占医院总数的10.54%）。
2018年苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)诊疗量达1896.47万人次，苏木乡镇卫生院诊疗量比上年减少 68.51万人次。苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)门诊量占门诊总量的17.98%。
2018年，全区医疗卫生机构出院人数384.00万人，比上年增加 22.99万人（增长 6.37%）。
2018年出院人数中，医院331.57万人（占86.35%），基层医疗卫生机构41.59万人（占10.83%），专业公共卫生机构10.59万人（占2.76%），其他医疗机构0.25万人（占0.07%）。与上年比较，医院出院增加 28.28万人，基层医疗卫生机构出院减少 5.21万人，其他医疗机构出院增加 0.02万人。
2018年，公立医院出院人数297.84万人（占89.83%），民营医院33.73万人（占10.17%）。
（二）医院医师工作负荷。2018年，全区医疗卫生机构中，医师日均担负诊疗5.2人次和住院1.5床日。医院医师日均担负诊疗5.1人次和住院2.2床日，其中：公立医院医师日均担负诊疗5.2人次和住院2.3床日。基层医疗卫生机构医师日均担负诊疗5.6人次和住院0.4床日，其中：社区卫生服务中心医师日均担负诊疗6.8人次和住院0.6床日，乡镇卫生院医师日均担负诊疗4.9人次和住院0.9床日（三）病床使用。2018年,全区医院病床使用率76.06%，其中：公立医院83.25%。与上年比较，医院病床使用率增加 1.36个百分点（其中公立医院增加 2.18个百分点）。2018年医院出院者平均住院日为9.6日（其中：公立医院9.8日），比上年降低 0.25日。基层医疗卫生机构病床使用率37.71%，出院者平均住院日为6.8日。
三、农村卫生
（一）农村三级医疗服务体系建设。2018年底，全区80个旗县 (市)共设有旗县(区、县级市)级医院168所、旗县(区、县级市)级妇幼保健机构81所、县级疾病预防控制中心79所、县级卫生监督所81所，四类旗县(区、县级市)级卫生机构共有卫生人员52339人。
2018年底,全区共设1301个苏木乡镇卫生院，床位22443张，卫生人员21669人(其中卫生技术人员18582人)。与上年比较，苏木乡镇卫生院减少 11个，床位增加 636张,人员增加 21人。
2018年底,全区11051个行政村共设13539个嘎查村卫生室。嘎查村卫生室人员达20402人，其中：执业(助理)医师2413人、注册护士350人、乡村医生和卫生员17639人。平均每个嘎查村卫生室人员1.51人。与上年比较,嘎查村卫生室数减少 86个，人员总数减少275人。
（二）农村医疗服务。2018年，全区旗县(区、县级市)级(含县级市)医院诊疗人次达1726.48万人次,比上年增加 63.11万人次；入院人数121.94万人，比上年增加 11.66万人。
2018年，苏木乡镇卫生院诊疗人次为1116.48万人次，比上年减少 68.51万人次；出院人数36.06万人，比上年减少 4.47万人。2018年，医师日均担负诊疗4.9人次和住院0.9床日。病床使用率37.61%，出院者平均住院日6.4日。与上年相比，苏木乡镇卫生院医师工作负荷略有下降，病床使用率减少 3.10个百分点，平均住院日增加 0.59日。
2018年嘎查村卫生室诊疗量达1697.42万人次，比上年减少 117.03万人次，平均每个嘎查村卫生室年诊疗量1253.73人次。
四、社区卫生
（一）社区卫生服务体系建设。截止2018年底，全区已设立社区卫生服务中心(站) 1197个，其中：社区卫生服务中心329个，社区卫生服务站868个。与上年相比，社区卫生服务中心增加 10个，社区卫生服务站减少 8个。社区卫生服务中心拥有卫生人员8427人，平均每个中心26人；社区卫生服务站拥有卫生人员4962人，平均每站6人。社区卫生服务中心(站)人员数比上年减少 41人。
（二）社区医疗服务。2018年，全区社区卫生服务中心诊疗人次459.62万人次，入院人数5.42万人，门诊量比上年增加 13.90万人次,住院量略有减少；平均每个中心年诊疗量1.40万人次,年入院量165人;医师日均担负诊疗6.8人次和住院0.6日，较上年医师日均担负诊疗有所增加，医师日均担负住院床日有所减少。2018年，全区社区卫生服务站诊疗人次320.37万人次，平均每站年诊疗量3690.85人次,医师日均担负诊疗6.6人次。
五、医药费用情况
2018年全区医疗卫生机构次均诊疗费用176.4元，按当年价格比上年上涨 11.01%，按可比价格上涨9.05%；人均住院费用7680.4元，按当年价格比上年上涨 4.78%，按可比价格上涨上涨2.93%。出院者日均住院费用837.7元，按当年价格比上年上涨5.48%，按可比价格上涨3.61%。
（一）医院病人医药费用。2018年，医院次均门诊费用251.0元，按当年价格比上年上涨8.38%，按可比价格上涨6.46%；;人均住院费用8528.8元，按当年价格比上年上涨2.46%，按可比价格上涨0.65%；。出院者日均住院费用891.3元，按当年价格比上年上涨5.12%，按可比价格上涨3.26%；。
2018年各级公立医院中,三级医院门诊费用上涨 8.02个百分点(当年价格,下同),住院费用上涨 0.60个百分点。（二）基层医疗卫生机构病人医药费用。2018年，基层医疗卫生机构次均门诊费用50.8元，按当年价格比上年上涨 14.93%，按可比价格上涨12.90%；人均住院费用1875.3元，按当年价格比上年上涨 10.27%，按可比价格上涨8.32%。
2018年，社区卫生服务中心次均门诊费用89.2元，按当年价格比上年上涨15.84%，按可比价格上涨13.80%；人均住院费用2365.7元，按当年价格比上年下降12.85%，按可比价格下降14.39%。日均住院费用244.3元。
2018年，乡镇卫生院次均门诊费用76.1元，按当年价格比上年上涨 15.13%，按可比价格上涨13.09%；人均住院费用1804.1元，按当年价格比上年上涨 16.66%，按可比价格上涨14.60%。日均住院费用281.7元。
【主要目的】1、健全规范地方政府举债融资机制，遏制地方政府隐性债务增量；2、引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求。
【关 键 词】传染病防治医院建设项目，项目收益与融资自求平衡方案，政府专项债
【交付方式】 特快专递、E-mail
【交付时间】5-7个工作日
【报告格式】Word格式；PDF格式
【报告价格】 此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协商，欢迎来电咨询。
【编制单位】北京智博睿投资咨询有限公司
项目收益与融资自求平衡方案编制要点
一、项目基本情况
（一）区域情况
（二）医院基本情况
（三）项目基本情况
1、项目名称
2、项目建设单位
3、建设地点
4、项目建设背景
5、项目建设内容
（四）项目立项及批复
二、项目经济社会效益分析
（一）社会效益分析
（二）经济效益分析
三、项目投资估算及资金筹措方案
（一）投资估算
（二）资金筹措方案
1、资金来源
2、项目建设
3、项目其他融资情况说明
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况分析
（一）项目预期收入测算
（二）项目运营成本预测和基本假设
（三）相关税费预测和基本假设
（四）项目运营净收益及净现金流量预测
五、项目融资计划
（一）债券发行依据
（二）债券发行计划
（三）债券还本付息安排
六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估
（一）与项目建设或运营有关的风险
（二）影响融资平衡结果的风险
（三）项目风险管理措施
七、项目资金保障措施
八、投资者还款保障措施
（一）项目还款责任与保障
（二）项目资产管理
（三）项目收入管理
（四）资金管理方案
（五）必要时在限额内发行新增专项债
九、投资者保护措施及主管部门责任
（一）投资者保护措施
（二）主管部门责任
十、其他需要说明的事项
附件一 本项目相关批复、说明文件及主体资格文件
关联报告：
传染病防治医院建设项目可行性研究报告
传染病防治医院建设项目申请报告
传染病防治医院建设项目建议书
传染病防治医院建设项目商业计划书
传染病防治医院建设项目资金申请报告
传染病防治医院建设项目节能评估报告
传染病防治医院建设行业市场研究报告
传染病防治医院建设项目PPP可行性研究报告
传染病防治医院建设项目PPP物有所值评价报告
传染病防治医院建设项目PPP财政承受能力论证报告
传染病防治医院建设项目资金筹措和融资平衡方案
服务流程 ：
1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；
2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；
3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；
4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；
5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；
另：提供甲级、乙级工程资信资质
