地方政府专项债券-人工智能与数字经济试验区基础设施项目募投报告（含事前绩效评估）
地方政府专项债券-人工智能与数字经济试验区基础设施项目募投报告（含事前绩效评估）
项目名称:人工智能与数字经济试验区基础设施项目
评估机构（签字/盖章）：北京智博睿投资咨询有限公司
一、项目建设背景
1、《区发展规划纲要》
区的战略定位是建设充满活力的世界级城市群。依托省作为改革开放排头兵的优势，继续深化改革、扩大开放，在构建经济高质量发展的体制机制方面走在全国前列、发挥示范引领作用，加快制度创新和先行先试，建设现代化经济体系，更好融入全球市场体系，建成世界新兴产业、先进制造业和现代服务业基地，建设世界级城市群，建设具有全球影响力的国际科技创新中心、宜居宜业宜游的优质生活圈、加快基础设施互联互通，加强基础设施建设，构建具有国际竞争力的现代产业体系、推进生态文明建设，紧密合作共同参与“一带一路”建设。
2、《城市总体规划（2017-2035年）》
本市城市发展目标是：建设美丽宜居城市、活力全球城市，城市定位为国家重要中心城市、历史文化名城、国际综合交通枢纽、商贸中心、交往中心、科技产业创新中心，建设成为中国特色社会主义引领型全球城市。
3、《省开发区总体发展规划（2020—2035年）》
2020年6月5日，省发展改革委等六部门发布的《省开发区总体发展规划（2020—2035年）》指出，推动本市开发区以科技创新为核心，全面融入全球创新网络，提升全球配置创新资源能力。大力培育开发区高端主导产业，以开发区为区域发展的龙头和核心，持续提升集聚辐射全球高端产业资源的能力，打造地区制造业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展平台。
4、片区规划
片区将在以下四个重点方面展开建设：
（1）全力打造以区块链为特色的中国软件名区。强化人工智能、5G、区块链等新技术研发，推动中科院系列大院强所为代表的科研院所建设，打造区高水平研究院集群。设立区块链产业基金，实施“区块链+”计划，形成以区块链为特色的高端软件产业集群。
（2）全力打造数字贸易与数字金融中心。建设现代港航物流信息化平台，推动智慧物流、跨境电商、数字贸易、航运服务等产业发展。
（3）全力打造以黄金岸线为纽带的精品城市。重点推动岸线修造船、仓储物流等企业搬迁改造，打造高品质商务岸线和城市客厅。推进三旧改造提速提质，全域推进城中村改造,全面提升城市景观，以全新的城市面貌吸引人工智能与数字经济产业集聚发展。
（4）全力建设以新基建为代表的城市基础设施。推动中国移动等大数据中心和5G基站尽快建成使用，规划建设一批加氢站、充电桩等新能源配套设施，加快完善工业互联网。
二、项目重要性分析
本项目是省委省政府落实总书记视察省重要讲话、重要指示批示精神的具体举措，是推进区建设的重要特色平台，是本市实现老城市新活力、“四个出新出彩”的重要支撑区。建设本市试验区对落实国家数字经济发展战略，推动数字经济与实体经济融合发展，促进数字产业化、产业数字化，将数字经济发展融入建设具有重要意义。
三、经济效益分析
1.项目总投资100亿元，其中建安工程费用65亿元，将带来相应的实物工作量，对本市经济增长形成有力支撑。
2.建设本项目将提高改善片区交通、居住、营商环境，将吸引数字产业、高端服务业入驻，为增加就业、税收创造条件。
3.项目建成后，将推动城市老区基础设施上新台阶，提高综合竞争力，对转换经济新旧动能、产业结构转型升级、社会协同发展，尤其是加快发展数字产业、培育壮大战略性新兴产业，增强经济发展新动能具有重要意义。
4.建设本项目利于优化老区土地资源利用效率，提升土地区位的经济价值，可促进城市周边土地资源的合理开发利用，加快城市重大基础设施建设，提升老区中心城市功能。
四、社会效益分析
建设本项目意在促进城市老区功能升级、完善配套基础设施，利于改善区域的投资环境，提高招商引资的吸引力，利于打造本市清洁优美的环境，利于改善老区城市形象、提高城市品位，加快城市化进程，促进城市生态文明建设、促进区域经济与社会的持续稳定高质量发展。
地方政府专项债券募投报告编制大纲
一、项目基本情况
（一）项目所处区域财政经济情况
（二）本地社会发展规划和行业相关规划
（三）项目情况
（四）项目立项文件或实施依据
（五）项目主体
二、项目实施重要性和经济社会效益分析
（一）重要性分析
（二）经济效益分析
（三）社会效益分析
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划
（一）投资估算
（二）筹措方案
（三）项目实施安排
（四）资金使用计划
四、项目收益与融资平衡情况
（一）项目预期成本收益
（二）融资收益平衡情况
（三）总体评价
五、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
六、专项债券管理
（一）债券资金概况
（二）债券资金管理
（三）职责分工
七、项目风险控制
（一）潜在风险及控制措施
（二）还款保障措施
八、其他需要说明事项
关联报告：
人工智能与数字经济试验区基础设施项目投资价值分析报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目可行性研究报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目实施方案
人工智能与数字经济试验区基础设施项目申请报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目绩效评价报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目建议书
人工智能与数字经济试验区基础设施项目商业计划书
人工智能与数字经济试验区基础设施项目资金申请报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目节能评估报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目行业市场前景分析报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目资金筹措和融资平衡方案
人工智能与数字经济试验区基础设施项目收益自求平衡方案
人工智能与数字经济试验区基础设施项目PPP可行性研究报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目PPP物有所值评价报告
人工智能与数字经济试验区基础设施项目PPP财政承受能力论证报告
