地方政府专项债券-主城区城市功能提升改造工程项目收益自求平衡方案（含项目事前绩效评估报告）

一、项目建设的必要性
      1、项目的实施是贯彻十九大精神、推进生态文明建设的具体体现
      中国共产党第十九次代表大会首次确立了新时代中国特色社会主义思想基本方略，明确中国特色社会主义事业总体布局是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，大会提出了加快生态文明体制改革，建设美丽中国；强调了加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。项目的实施是贯彻十九大精神有关生态文明建设的重要体现，能大幅改善项目区的生态环境，提升其环境容量，满足人民群众日益增长的对优美生态环境的需求。
      2、项目的实施是落实城市总体规划、打造和谐宜居之都的生动实践
      为了更好的加快城镇化建设的进程，充分发挥在西北部经济区中的区位优势承担起产业服务中心的职能，改善人居环境，完善区域性中心城市功能，提升城市品味，打造城市新形象。为了有效地指导规划用地的合理开发和建设，提高土地使用的社会、经济、环境三大效益，满足土地综合开发和规划管理的需要；适应城市发展、建设目标和要求，确保规划、建设与管理的各项目标得以实施；改善城市基础设施配套，达到促进和拉动该片区域的发展目的，提高城市品位，增强城市竞争力。
      3、项目的实施是改善乡镇环境、为当地居民提供绿色空间的需要
      项目与周边绿地可共同形成整体的特色景观生态林，构建大尺度公共绿地的城市形态，为周边居民提供更多自然、健康、和谐、可持续的绿色空间，有效改善当地生态环境。
      综上所述，项目的建设是贯彻十九大精神、推进生态文明建设的需要，是落实城市总体规划、打造和谐宜居之都的需要，项目实施有助于完善城市特色风貌、构建城市形态，能够切实改善当地区域生活环境，为周边居民提供更多自然、健康、和谐、可持续的绿色空间。因此，项目建设是十分必要且迫切的。
二、项目经济社会效益
      按照主城区北部重要组团的城市功能定位，以建设具有中等城市水平的现代化新城区为目标，围绕“三点、一带、两大功能区” 的城区建设构想，扩大城市规模，健全城市功能，提升城市品位，优化城市环境，把建设成为功能分区明确、产业支撑有力、宜业宜居宜游的高品位现代化新城区，生态文明建设被提上前所未有的重要位置。
      目前现状道路沿线街道化程度高，混合交通严重，严重的影响了道路的通行条件和服务水平，制约了地区经济的进一步发展，严重影响着的内部交通和人民群众的生产、生活秩序，迫切需要拓宽既有道路缓解交通压力。
      该项目实施可以满足扩张城市空间，拉动区域经济发展；完善路网布局，提升公路通行质量等功能，同时为完善路网，缓解交通压力奠定了基础，对于提高运输效率和效益具有重要的作用。
      项目的实施符合发展规划的要求，有助于当地产业结构的调整。经核查，本项目不属于国务院颁发的《产业结构调整指导目录（2005年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40 号）；项目用地不属于《限制用地项目目录（2006 年版）》和《禁止用地项目目录（2006 年版）》（国土资发（2006）296 号）中规定的禁止或限制用地项目；因此，本项目符合国家和地方的产业政策。
      本项目的实施将有助于当地产业结构的调整，加快当地经济的发展，促进当地环境保护，因此其符合产业结构调整、产业发展、产业空间布局、产业技术政策的要求。
      综上所述，项目的建设符合国家产业政策及发展规划的要求，能够缓解交通压力，满足人民对生活的需求，对创造文明和谐的社会环境提供强有力的支撑。

地方政府专项债券项目收益自求平衡方案编制大纲
一、专项债券发行依据
二、区域概况
（一）城市基本情况
（二）区域经济及特色
三、募投项目基本情况
（一）实施主体简介
（二）主管部门简介
（三）项目建设背景
（四）项目建设地点
（五）项目规模及内容
（六）项目建设进度情况
四、项目投资估算及资金筹措方案
（一）投资估算
（二）资金筹措方案
（三）拟发行债券基本情况
（四）资金管理方案
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况
（一）项目当前运营情况简介
（二）项目预期收入测算
（三）项目经营成本测算
（四）项目税金说明
（五）项目预测经营净现金流
（六）融资平衡情况
（七）压力测试
六、专项债券发行方案
（一）发行依据
（二）债券发行计划
（三）债券还本付息安排
（四）发行场所
（五）信息披露计划
（六）投资者还款保证措施
七、项目绩效目标
八、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
九、总体评价
附件：
附件一：项目立项批复文件
附件二：项目变更批复文件
附件三：其他材料
关联报告：
项目编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司
主城区城市功能提升改造工程项目投资价值分析报告
主城区城市功能提升改造工程项目可行性研究报告
主城区城市功能提升改造工程项目实施方案
主城区城市功能提升改造工程项目申请报告
主城区城市功能提升改造工程项目绩效评价报告
主城区城市功能提升改造工程项目建议书
主城区城市功能提升改造工程项目商业计划书
主城区城市功能提升改造工程项目资金申请报告
主城区城市功能提升改造工程项目节能评估报告
主城区城市功能提升改造工程项目行业市场前景分析报告
主城区城市功能提升改造工程项目资金筹措和融资平衡方案
主城区城市功能提升改造工程项目收益自求平衡方案
主城区城市功能提升改造工程项目PPP可行性研究报告
主城区城市功能提升改造工程项目PPP物有所值评价报告
主城区城市功能提升改造工程项目PPP财政承受能力论证报告