地方政府专项债券-海堤修复加固项目募投报告（含事前绩效评估）

一、项目建设背景
      本次建设内容是海堤工程修复加固。提高工程防潮标准，给围内提供安全保障。
      1、工程建设是防潮减灾，确保防护区内人民生命财产安全的需要。
      海堤是我市保税区防洪潮体系重要的一部分，本工程的建设可以提高堤围防潮标准，提高堤围抵御潮水灾害的能力，给围内提高安全保障，保障围内人民群众的生命财产安全，进一步完善区域的防洪潮体系，更好的发挥区域的防洪潮功能、效果，对本工程的建设是非常必要和迫切的。
      2、工程建设可以消除工程隐患，给围内提高安全保障。
      海堤现状为无级别防潮堤，土堤抛石护脚，治理范围海堤风大浪大，部分海堤脚已出现坍塌现象。堤围的防潮标准低，堤身低矮单薄，堤面高低不平。堤防缺乏管理，管理机构、制度、设施等不完善，一旦出险很难及时发现并除险。
      针对目前海堤所存在的问题，为消除海堤工程隐患，对海堤进行达标加固是非常有必要和迫切的。
      3、工程的建设是开发建设、经济发展的需要。
      面对新的发展机遇，保税区将进一步突出保税功能，加快打造保税物流、保税产业孵化、保税商务三大平台，以及跨境电商服务中心、塑料流通加工中心、农产品进出口交易中心、医药物流配送中心、国际商品采购中心和进口汽车展销中心等六大中心，不断做大保税贸易物流主业，并积极推动向自贸区转型升级，努力发展成为外向型经济聚集区、改革创新试验区和开放型经济的新高地。
      因此，经济发展对防洪（潮）提出了更高的要求，防洪（潮）工程的建设对保税区的开发建设和经济发展有着十分重要的意义。
二、项目建设重要性分析
      本工程的建设是促进社会和谐的基础和保障。消除安全隐患，海堤的防洪潮标准，保障围内人民生命财产安全，促进社会和谐发展。本项目的建设可以配合保税区建设步伐，改善区域交通条件、改善环境，对保障保税区经济健康稳步发展具有十分重要的作用。
三、经济效益分析
      本工程的建设能够提高区域的抗灾能力，避免或减轻台风暴潮给围内正常生产和人民正常生活造成的不利影响，给地区社会经济发展和人民生命财产安全提供了安全保障。同时对地区经济发展具有重要的促进作用。
四、社会效益分析
      本工程的建设是适应城市发展变化，完善片区防洪潮体系、满足防洪潮安全的需要，是进一步加强海堤管理与维护的需要。可以提高堤围防潮标准，提高堤围抵御潮水灾害的能力，给围内提高安全保障，保障围内人民群众的生命财产安全，进一步完善区域的防洪潮体系，更好的发挥区域的防洪潮功能、效果，在防灾减灾上提供重大保障。
地方政府专项债券募投报告编制大纲
一、项目基本情况
（一）项目所处区域财政经济情况
（二）本地社会发展规划和行业相关规划
（三）项目情况
（四）项目立项文件或实施依据
（五）项目主体
二、项目实施重要性和经济社会效益分析
（一）重要性分析
（二）经济效益分析
（三）社会效益分析
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划
（一）投资估算
（二）筹措方案
（三）项目实施安排
（四）资金使用计划
四、项目收益与融资平衡情况
（一）项目预期成本收益
（二）融资收益平衡情况
（三）总体评价
五、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
六、专项债券管理
（一）债券资金概况
（二）债券资金管理
（三）职责分工
七、项目风险控制
（一）潜在风险及控制措施
（二）还款保障措施
八、其他需要说明事项
关联报告：
海堤修复加固项目投资价值分析报告
海堤修复加固项目可行性研究报告
海堤修复加固项目实施方案
海堤修复加固项目申请报告
海堤修复加固项目绩效评价报告
海堤修复加固项目建议书
海堤修复加固项目商业计划书
海堤修复加固项目资金申请报告
海堤修复加固项目节能评估报告
海堤修复加固项目行业市场前景分析报告
海堤修复加固项目资金筹措和融资平衡方案
海堤修复加固项目收益自求平衡方案
海堤修复加固项目PPP可行性研究报告
海堤修复加固项目PPP物有所值评价报告
海堤修复加固项目PPP财政承受能力论证报告