2020年内蒙古自治区政府专项债券赤峰市敖汉旗基础设施建设项目收益与融资自求平衡方案

赤峰市敖汉旗基础设施建设专项债券项目收益与融资自求平衡方案
【主要目的】1、健全规范地方政府举债融资机制，遏制地方政府隐性债务增量；2、引导社会资本加大投入，保障重点领域合理融资需求。
【关 键 词】赤峰市敖汉旗基础设施建设项目，项目收益与融资自求平衡方案，政府专项债
【交付方式】 特快专递、E-mail
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二、城市概况及基础设施建设现状
    （一）城市概况
      1、地理位置
      敖汉旗位于燕山山脉东段努鲁尔虎山北麓，老哈河下游之南，介于东经119°30´－120°53´、北纬41°42´－43°02´之间。东、东南与哲里木盟奈蔓旗和辽宁省北票市接壤；南与辽宁省朝阳市、建平县为界；西南与辽宁省建平县和赤峰市敖汉旗郊区相邻；北、西北隔老哈河与赤峰市敖汉旗郊区和翁牛特旗相望。旗境南北最长处为176公里，东西最宽处为122公里，总面积为8294.14平方公里。
      2、历史沿革
      敖汉历史悠久，旗境内已经发掘出的“兴隆洼文化”、“赵宝沟文化”、“小河沿文化”和“红山文化”四种古文化类型。其中兴隆洼文化距今8000年，兴隆洼遗址被考古界誉为“华夏第一村”。早在新石器时代，古代先民就已在这里过着渔猎和游牧相结合的原始生活。春秋战国时代为东胡地，后为燕地。秦代属辽西郡。后为匈奴左地。曹魏时置昌黎郡，后为鲜卑段部所据。东晋十六国时，敖汉地先后归后赵之管州、前燕之龙城、前秦之平州昌黎郡以及后燕、北燕之平州昌黎郡。隋朝时属辽西郡。唐初为松漠都督府徒河州辖境，后为契丹地。辽代为中京、上京辖地。后为金朝属地。元代为辽阳行省大宁路。明初为大宁卫地。清崇德元年(1638年)编定敖汉部为55佐领置敖汉旗，属昭乌达盟。清康熙四十三年(1704年)敖汉归八沟厅辖；乾隆四十三年(1778年)归建昌县辖；光绪二十九年(1903年)归建平县辖。伪康德四年(1937年)旗境内置新惠县，与敖汉旗并存，实行蒙汉分治。
      1945年9月，中国共产党在敖汉地建新惠县政府，翌年增置新东县。此时新惠、新东与敖汉旗并存，均属热辽地委所辖。
      l948年3月新惠县、新东县合并为新惠县，同年6月，敖汉旗、新惠县合并为敖汉旗新惠县联合政府。
      1949年3月，取消旗县联合形式，复称敖汉旗，属热河省辖。
      1956年1月，敖汉旗划归内蒙古自治区隶属昭乌达盟。
      1969－1978年，归辽宁省辖。
      1979－现在，归内蒙古自治区辖。
      3、区位分析
      敖汉旗位于内蒙古东部，东、东南与哲里木盟奈蔓旗和辽宁省北票市接壤；南与辽宁省朝阳市、建平县为界；西南与辽宁省建平县和赤峰市敖汉旗相邻；北、西北隔老哈河与赤峰市敖汉旗和翁牛特旗相望。
敖汉旗处于环渤海经济圈、东北综合经济区交叉区域，受双重辐射，具有一定发展基础。
      以旗政府所在地新惠为中心，距北京、天津、沈阳、大连直线距离均在400公里半径内。以北京为起点的111国道，加强了敖汉旗与北京、河北、黑龙江以及内蒙其他地区的联系；京通铁路在敖汉旗境内横贯东西7个乡镇，设有8个站点，通过京通铁路，到北京行程约为490公里、9小时；通过赤通高速到赤峰市敖汉旗区的时间仅约为1个小时；同时，敖汉旗是内蒙古自治区距沿海最近的旗县，距锦州港仅为200公里，是赤峰北部旗县出海通道的必经之地，区位优势明显。
因此，总体而言，敖汉旗处于海、陆相对完善的对外交通网络中，对外联系较为便捷。
    （二）城市性质、人口规模及社会经济
      1、城市性质
      根据《敖汉旗城市总体规划》（2009－2030），确定敖汉旗新惠城市性质为内蒙古连接环渤海和东北经济圈重镇，以“全球500佳”和“八千年文化”为依托，发展低碳工业、现代商贸物流、文化旅游产业为主的生态宜居城镇。蒙东地区重要的生态农牧产品供应基地，以黄金为代表的矿产原材料输出地，中国碳汇林示范区，华夏古文明的故乡。
      2、新惠城区人口规模
      1、城市人口
      2015年，城镇人口10万人；2030年，城镇人口20万人。
      2、新惠城区用地规模
      按《城市用地分类与规划建设用地标准》的要求，人均建设用地指标控制在120平方米以内。但考虑敖汉旗处于边远地区和少数民族地区中地多人少的城市，根据实际情况人均建设用地指标可适当提高。
2015年，城市建设用地规模13.58平方公里，人均城市建设用地面积136平方米；2030年，城市建设用地规模26.23平方公里，人均城市建设用地面积131平方米。
      3、社会经济
      2019年全旗全年地区生产总值完成140.2亿元，同比增长5.6%；500万元以上固定资产投资41.8亿元，同比增长4%；社会消费品零售总额58.5亿元，同比增长7.5%；公共财政预算收入4.4亿元，同比增长10%；城乡居民人均可支配收入分别达到30335元和12513元，同比增长7.2%和11.2%。
      全旗一般公共预算收入43,999万元，完成年度预算的103.3%，比上年增加3,982万元，增长10%，考虑减税降费因素影响，实际增加7,337万元，增长18.3%。其中：税收收入完成30,506万元，比上年增加3,719万元，增长13.9%，占一般公共预算收入的69.3%；非税收入完成13,493万元，比上年增加263万元，增长2%，占一般公共预算收入的30.7%。
      全旗一般公共预算支出525,808万元，比上年增加68,503万元，增长15%。其中：一般公共服务支出33,964万元；国防支出74万元；公共安全支出11,404万元；教育支出100,156万元，增长30.9%；科学技术支出358万元；文化体育与传媒支出18,051万元；社会保障和就业支出101,323万元；卫生健康支出24,236万元，增长39.9%；节能环保支出10,755万元；城乡社区支出10,387万元；农林水支出145,403万元，增长18.1%；交通运输支出21,373万元；资源勘探信息等支出1,897万元；商业服务业等支出2,134万元；自然资源海洋气象等支出8,027万元；住房保障支出25,447万元；粮油物资储备支出2,557万元；灾害防治及应急管理支出1,657万元；其他支出865万元；政府性债务付息支出5,740万元。
      2019年末，限额债务余额241,781万元，比年初增加36,701万元，其中：地方政府债券余额237,828万元；德国贷款2,862万元、国债转贷1,091万元。
      2019年限额债务还本付息9,018万元，通过预算安排化解债务本金1,799万元（德国贷款1,435万元，国债转贷364万元），支付地方政府债券利息7,219万元。
      2019年新增地方政府债券38,500万元。其中：用于义务教育均衡发展达标6,000万元，四幼、五幼、八小建设3,500万元，固体废弃物垃圾处理厂建设4,000万元，农村牧区人居环境整治3,000万元，新惠城区南66KV高压线迁改5,000万元，内蒙古史前文化博物馆基础设施建设2,000万元，新中街东西两侧区域棚户区改造15,000万元。
    （三）自然条件
      1、气候条件
      敖汉旗地处北温带，属半干旱大陆气候，四季分明，太阳辐射强烈，光照充足，气温日差较大。冬季漫长寒冷，春季回暖快，夏季短促酷暑，秋季气温骤降。年平均气温5.3℃－7.4℃，一月份气温最低，平均－12.2℃，极温最低达－30.7℃，七月份气温最高，平均23℃，极温最高达39.7℃。年平均无霜期为145天，最大冻土深度115－156厘米。枯草期为190－210天，年平均降水量为314－538毫米，集中降水在六至九月份，约占全年降水量的70%。降水分布自南向北渐少。全旗年日照时数为2750－3020小时，年日照百分率在66－69％；全旗春季多西南风，冬季多西北风，平均风速为4米/秒，最大风速18－20米/秒，北部大于南部。
      2、地质构造
      敖汉旗处于中朝准台地与兴蒙地槽系的接合部位，两者大体以开源－赤峰断裂带为界；按地质力学观点则属阴山－天山纬向构造带。北部为松辽凹陷南缘。纬向、新华夏、华夏三大构造体系纵横交错，构成了本旗的地质构造骨架。
      1、纬向构造体系
      天山－阴山东西复杂构造带横越本旗，北部地区构造形迹为第四系所掩盖。南部基岩出露区串心店－姜家屯－平顶山以北（北纬42°00´－43°30´）属青山－福兴地－开源纬向断裂构造带的一部分，宽约55公里。为一系列断裂和建平群变质岩组成的紧闭线型褶皱相间排列的东西向断褶带。后期新华夏系使断裂明显错动，而呈阶梯状逐段北移。自太古代成生以来，历经多次构造活动，造成复杂的构造形迹。
      2、华夏系
      主要表现为由上古生界石炭－－二迭系组成的北东向复式褶皱带。旗内划分为鸭鸡山－四德堂华夏系复向斜带和家道沟－捣格朗营子华夏系复背斜带两个二级构造单元。
      3、新华夏系
      属于新华夏系一级构造的第三巨型隆起带通过敖汉地区，大青山、努鲁尔虎山、叫来河、孟克河、老哈河等山川形势生动地反映着新华夏系的骨架，东北部属第二沉降带松辽沉降盆地南缘。
      3、地形地貌
      4、水文地质
      5、工程地质
    （四）交通运输 
      1、城市道路
      现状新惠区的道路呈方格网形态，共有主次道路17条，总长度约为24.2公里。其中新惠路、新化路和新中街的功能以交通性功能为主，其余道路的功能均为交通性和生活性道路。
      2、对外交通
      新惠地处环渤海经济圈，距京、津、沈、唐、锦等大中城市均在500公里半径内，111国道、305国道交叉通过镇区，北距京通铁路仅35公里，赤通高速公路在镇区设有出口，地理位置优越，交通便利。 敖汉旗处于环渤海经济圈边缘，是京津地区的后花园，资源丰富、劳动力成本低廉，具有接受环渤海经济圈产业、技术转移的潜在优势。
      同时，敖汉旗还属于国家“西部大开发”、“振兴东北”双重战略区域，在产业发展、基础设施建设等方面享有国家政策倾斜，尤其与东北三省地缘相近、资源互补、产业关联、文化相通，有着区域经济协作的天然条件和深厚基础。

赤峰市敖汉旗基础设施建设专项债券项目实施方案编制要点
一、债券基本信息
二、城市概况及基础设施建设现状
（一）城市概况
（二）城市性质、人口规模及社会经济
1、城市性质
2、人口规模
3、社会经济
（三）自然条件
（四）交通运输
（五）城市基础设施现状及存在问题
（六）城市总体规划及基础设施专项规划
三、项目基本情况
（一）项目基本情况
（二）项目建设的背景及必要性
（三）项目建设内容
四、项目实施主体
（一）项目实施主体
（二）项目建设运营主体
五、项目投资规模、计划及资金方案
（一）项目建设投资方案
（二）资金筹措方案及项目进度
（三）项目资金管理方案
六、项目运营及预期收益估算
（一）基准收益率
（二）工程实施进度及投资分年使用计划
（三）成本预测
（四）流动资金
（五）营业收入估算
（六）利润与利润分配
（七）项目的盈利能力
（八）经济评价结论
七、项目融资与收益平衡财务评估
（一）融资成本预测
（二）项目收益预测
（三）项目资金平衡评估
八、项目风险评估、控制措施及敏感性分析
（一）建设风险评估及控制措施
（二）影响项目收益的风险及控制措施
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施
（四）敏感性分析
九、对专项债券投资者保护措施
十、信息披露计划及主管部门责任
（一）信息披露计划
（二）主管部门职责
十一、编制文件依据

关联报告：
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目可行性研究报告
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目申请报告
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目建议书
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目商业计划书
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目资金申请报告
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目节能评估报告
赤峰市敖汉旗基础设施建设行业市场研究报告
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目PPP可行性研究报告
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目PPP物有所值评价报告
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目PPP财政承受能力论证报告
赤峰市敖汉旗基础设施建设项目资金筹措和融资平衡方案

服务流程 ：
1.客户问询，双方初步沟通了解项目和服务概况；
2.双方协商签订合同协议，约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等；
3.由项目方支付预付款（50%），本公司成立项目团队正式工作；
4.项目团队交初稿，项目方可提出补充修改意见；
5.项目方付清余款，项目团队向项目方交付报告电子版；
另：提供甲级、乙级工程资信资质