地方政府专项债券-产业园区重大产业平台配套建设项目募投报告（含事前绩效评估）

一、项目建设背景
      本项目旨在优化城市道路网络结构、集约土地利用程度和效益、提升城市基础设施服务水平、推进基本公共服务均等化。本项目为公益性的基础设施建设项目，且能带来停车收费、城市道路广告费、安置区商业租金等收入。
二、项目建设的重要性分析
      建设本项目是落实《区发展规划纲要》产业园区定位的重要举措，是落实2016年7月13日国务院国函〔2016〕122号文的具体实践。建设本项目是建设科技创新载体平台，提升开发区创新动能的需要。为建成产业园区创新枢纽核心区，项目建设以“一带一路”为引领，以制度创新为核心，以科技创新为引擎，以合作为平台，承接区一体化发展的使命，发挥中产业园区的龙头带动作用，对建设产业园区具有重要意义。
三、经济效益分析
      项目投资480.25亿元，带来相应的实物工作量，对开发区经济增长形成有力支撑。建设本项目将极大地提高区域交通、居住、营商环境，将吸引先进制造业、高端服务业入驻，为增加就业、税收创造条件。项目运营后，项目推动城市新区产城融合上新台阶，提高产业园区综合竞争力，对开发区转换经济新旧动能、产业结构转型升级、社会协同发展，尤其是加快发展先进制造业、培育壮大战略性新兴产业，增强经济发展新动能具有重要意义。
四、社会效益分析
      本项目建设内容不仅包括交通路网、综合管廊与电力工程等基础设施配套建设，还包括社会公用工程建设、城市风貌与生态环境建设，形成一个绿色、协调、创新的城市副中心，为在城市商住提供行政与居住、出行与交通、商务与办公、研发与制造、知识孵化与转化的提供多元化综合配套服务，将优化产业园区人文社会环境，提升城市品位，创造最佳的投资环境、营商环境和生活环境，成为我区内产城融合、科技创新、知识转化的“宜商宜业宜居宜游”典范。
地方政府专项债券募投报告编制大纲
一、项目基本情况
（一）项目所处区域财政经济情况
（二）本地社会发展规划和行业相关规划
（三）项目情况
（四）项目立项文件或实施依据
（五）项目主体
二、项目实施重要性和经济社会效益分析
（一）重要性分析
（二）经济效益分析
（三）社会效益分析
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划
（一）投资估算
（二）筹措方案
（三）项目实施安排
（四）资金使用计划
四、项目收益与融资平衡情况
（一）项目预期成本收益
（二）融资收益平衡情况
（三）总体评价
五、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
六、专项债券管理
（一）债券资金概况
（二）债券资金管理
（三）职责分工
七、项目风险控制
（一）潜在风险及控制措施
（二）还款保障措施
八、其他需要说明事项
关联报告：
产业园区重大产业平台配套建设项目投资价值分析报告
产业园区重大产业平台配套建设项目可行性研究报告
产业园区重大产业平台配套建设项目实施方案
产业园区重大产业平台配套建设项目申请报告
产业园区重大产业平台配套建设项目绩效评价报告
产业园区重大产业平台配套建设项目建议书
产业园区重大产业平台配套建设项目商业计划书
产业园区重大产业平台配套建设项目资金申请报告
产业园区重大产业平台配套建设项目节能评估报告
产业园区重大产业平台配套建设项目行业市场前景分析报告
产业园区重大产业平台配套建设项目资金筹措和融资平衡方案
产业园区重大产业平台配套建设项目收益自求平衡方案
产业园区重大产业平台配套建设项目PPP可行性研究报告
产业园区重大产业平台配套建设项目PPP物有所值评价报告
产业园区重大产业平台配套建设项目PPP财政承受能力论证报告